Jerónimo Martins SGPS (JEM0) Panoramica del titolo

JEM0 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 15% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.21% all'anno

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

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Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Jerónimo Martins SGPS
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€41.80
Massimo di 52 settimane	€44.80
Minimo di 52 settimane	€30.00
Beta	0.45
Variazione di 1 mese	-1.88%
Variazione a 3 mesi	8.29%
Variazione di 1 anno	11.76%
Variazione a 3 anni	18.75%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	48.38%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	JEM0	DE Consumer Retailing	DE Mercato
7D	-0.9%	-5.8%	-2.5%
1Y	11.8%	11.3%	16.1%

Ritorno vs Industria: JEM0 ha trovato corrispondenza nel German Consumer Retailing che ha restituito 11.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JEM0 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 16.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JEM0's price volatile compared to industry and market?
JEM0 volatility
JEM0 Average Weekly Movement	4.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement	6.9%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.3%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: JEM0 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di JEM0 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1792	129,643	Pedro de Castro Soares dos Santos	www.jeronimomartins.com

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. opera nei settori della distribuzione alimentare e della vendita al dettaglio specializzata in Portogallo, Polonia, Colombia e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Portugal Retail, Portugal Cash & Carry, Poland Retail, Poland Health and Beauty e Colombia Retail. L'azienda gestisce una catena di negozi di alimentari con il nome Biedronka e una catena di negozi di salute e bellezza con il marchio Hebe in Polonia, Cechia e Slovacchia, oltre a negozi di alimentari con il nome Ara in Colombia.

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Jerónimo Martins SGPS con la sua capitalizzazione di mercato?
JEM0 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€13.32b
Guadagni(TTM)	€629.00m
Ricavi(TTM)	€33.78b

21.2x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

JEM0 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JEM0 Conto economico (TTM)
Ricavi	€33.78b
Costo del fatturato	€26.83b
Profitto lordo	€6.94b
Altre spese	€6.31b
Guadagni	€629.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 01, 2025

Utile per azione (EPS)	1.00
Margine lordo	20.55%
Margine di profitto netto	1.86%
Rapporto debito/patrimonio netto	32.5%

Come si è comportato JEM0 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.8%

Rendimento attuale del dividendo

59%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/06/18 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/06/18 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Bruno Silva	Banco BPI, S.A.
José Rito	Banco BPI, S.A.
Jesús Gómez Dominguez	Banco Santander

Jerónimo Martins SGPS DB:JEM0 Rapporto sulle azioni