GrainCorp Valutazione
G3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G3C ( €4.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G3C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G3C?
Metrica chiave: Poiché G3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44x |
| Utili | AU$39.90m |
| Cap. di mercato | AU$1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
HAW Hawesko Holding | 16.7x | 17.42% | €179.7m |
SPP SPAR Group | 13.2x | 15.44% | R20.6b |
9869 Kato Sangyo | 13.8x | n/a | JP¥183.0b |
ACOMO Acomo | 10x | n/a | €693.2m |
G3C GrainCorp | 44x | 20.06% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G3C Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.51 | €5.05 +12.02% | 7.82% | €5.88 | €4.45 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €4.97 | €5.20 +4.64% | 7.72% | €5.96 | €4.51 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €5.02 | €5.16 +2.92% | 7.73% | €5.92 | €4.48 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €4.47 | €4.94 +10.70% | 7.75% | €5.59 | €4.42 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €4.17 | €4.95 +18.74% | 7.73% | €5.61 | €4.43 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €4.34 | €4.99 +14.99% | 8.40% | €5.69 | €4.47 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €4.30 | €5.02 +16.77% | 8.08% | €5.60 | €4.28 | n/a | 10 |
| May ’26 | €3.71 | €4.78 +28.95% | 7.85% | €5.37 | €4.11 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €3.91 | €5.11 +30.65% | 7.85% | €5.74 | €4.39 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €4.11 | €5.26 +27.99% | 7.46% | €5.77 | €4.53 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €4.48 | €5.60 +25.16% | 7.86% | €6.47 | €4.76 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €4.35 | €5.80 +33.37% | 7.99% | €6.63 | €4.87 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €4.74 | €5.81 +22.54% | 8.72% | €6.76 | €4.85 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.29 | €5.91 +11.67% | 8.65% | €6.75 | €4.85 | €4.97 | 10 |
| Oct ’25 | €5.60 | €5.90 +5.42% | 8.47% | €6.80 | €4.89 | €5.02 | 10 |
| Sep ’25 | €5.25 | €5.72 +8.94% | 8.53% | €6.29 | €4.54 | €4.47 | 10 |
| Aug ’25 | €5.33 | €5.70 +6.96% | 8.51% | €6.27 | €4.53 | €4.17 | 10 |
| Jul ’25 | €5.62 | €5.70 +1.51% | 8.51% | €6.27 | €4.53 | €4.34 | 10 |
| Jun ’25 | €5.02 | €5.59 +11.39% | 7.95% | €6.14 | €4.54 | €4.30 | 10 |
| May ’25 | €5.11 | €5.15 +0.83% | 9.63% | €5.81 | €4.39 | €3.71 | 9 |
| Apr ’25 | €4.86 | €5.15 +6.03% | 9.63% | €5.81 | €4.39 | €3.91 | 9 |
| Mar ’25 | €4.46 | €5.12 +14.77% | 11.25% | €5.84 | €4.08 | €4.11 | 9 |
| Feb ’25 | €4.74 | €5.21 +9.99% | 11.04% | €5.92 | €4.11 | €4.48 | 9 |
| Jan ’25 | €4.50 | €5.24 +16.54% | 11.10% | €5.95 | €4.13 | €4.35 | 9 |
| Dec ’24 | €4.43 | €5.25 +18.45% | 10.94% | €5.95 | €4.14 | €4.74 | 9 |
| Nov ’24 | €4.04 | €5.21 +28.86% | 13.27% | €6.05 | €4.01 | €5.29 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 08:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/17 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GrainCorp Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Snape | Bell Potter |
| Ramanan Sooriyakumar | BofA Global Research |
| James Ferrier | Canaccord Genuity |