GrainCorp Valutazione
G3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G3C ( €4.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G3C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G3C?
Metrica chiave: Poiché G3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | AU$61.80m |
| Cap. di mercato | AU$1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
HAW Hawesko Holding | 22.6x | 20.8% | €235.4m |
9869 Kato Sangyo | 9.7x | n/a | JP¥139.6b |
7451 Mitsubishi Shokuhin | 9.5x | 7.9% | JP¥213.8b |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.8x | n/a | €58.1m |
G3C GrainCorp | 26.7x | 15.9% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G3C Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.41 | €5.70 +29.3% | 8.0% | €6.51 | €4.79 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €4.74 | €5.82 +22.7% | 8.7% | €6.77 | €4.86 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.29 | €5.91 +11.7% | 8.7% | €6.75 | €4.85 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €5.60 | €5.90 +5.4% | 8.5% | €6.80 | €4.89 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €5.25 | €5.72 +8.9% | 8.5% | €6.29 | €4.54 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €5.33 | €5.70 +7.0% | 8.5% | €6.27 | €4.53 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.62 | €5.70 +1.5% | 8.5% | €6.27 | €4.53 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.02 | €5.59 +11.4% | 8.0% | €6.14 | €4.54 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.11 | €5.15 +0.8% | 9.6% | €5.81 | €4.39 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €4.86 | €5.15 +6.0% | 9.6% | €5.81 | €4.39 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €4.46 | €5.12 +14.8% | 11.3% | €5.84 | €4.08 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €4.74 | €5.21 +10.0% | 11.0% | €5.92 | €4.11 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €4.50 | €5.24 +16.5% | 11.1% | €5.95 | €4.13 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €4.43 | €5.25 +18.5% | 10.9% | €5.95 | €4.14 | €4.74 | 9 |
| Nov ’24 | €4.04 | €5.21 +28.9% | 13.3% | €6.05 | €4.01 | €5.29 | 9 |
| Oct ’24 | €4.45 | €5.24 +17.7% | 11.8% | €6.03 | €4.28 | €5.60 | 9 |
| Sep ’24 | €4.25 | €5.39 +26.9% | 11.1% | €6.15 | €4.37 | €5.25 | 9 |
| Aug ’24 | €4.78 | €5.39 +12.9% | 11.1% | €6.15 | €4.37 | €5.33 | 9 |
| Jul ’24 | €4.92 | €5.48 +11.2% | 10.1% | €6.24 | €4.49 | €5.62 | 9 |
| Jun ’24 | €4.58 | €5.43 +18.4% | 10.1% | €6.13 | €4.41 | €5.02 | 9 |
| May ’24 | €3.98 | €5.20 +30.8% | 15.2% | €6.59 | €4.09 | €5.11 | 8 |
| Apr ’24 | €4.14 | €5.26 +27.2% | 14.3% | €6.65 | €4.13 | €4.86 | 9 |
| Mar ’24 | €4.86 | €5.58 +14.8% | 13.6% | €6.95 | €4.31 | €4.46 | 10 |
| Feb ’24 | €4.96 | €5.61 +13.0% | 13.9% | €7.01 | €4.35 | €4.74 | 10 |
| Jan ’24 | €4.60 | €5.55 +20.7% | 13.3% | €6.90 | €4.28 | €4.50 | 11 |
| Dec ’23 | €5.20 | €5.64 +8.4% | 13.3% | €7.00 | €4.34 | €4.43 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GrainCorp Limited è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dennis Hulme | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Jonathan Snape | Bell Potter |