Distribuidora Internacional de Alimentación Valutazione

DI6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DI6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DI6 ( €0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DI6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DI6?

Metrica chiave: Poiché DI6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DI6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DI6 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DI6 su PS?
Rapporto PS	0.1x
Vendite	€5.90b
Cap. di mercato	€760.35m

DI6 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	13.2x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DI6 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DI6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.5x
B4B Metro	0.05x	2.9%	€1.6b
HFG HelloFresh	0.2x	3.2%	€1.9b
HAW Hawesko Holding	0.3x	3.1%	€210.2m
RDC Redcare Pharmacy	1.4x	17.6%	€3.0b
DI6 Distribuidora Internacional de Alimentación	0.1x	2.8%	€760.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DI6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DI6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

9 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

9 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DI6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Consumer Retailing ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DI6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DI6 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.1x
Rapporto equo PS	0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DI6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DI6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.013	€0.023 +77.7%	40.7%	€0.032	€0.013	n/a	2
Nov ’25	€0.013	€0.022 +74.0%	37.9%	€0.03	€0.013	n/a	2
Oct ’25	€0.012	€0.022 +75.4%	37.9%	€0.03	€0.013	n/a	2
Sep ’25	€0.013	€0.022 +71.3%	37.9%	€0.03	€0.013	n/a	2
Aug ’25	€0.012	€0.022 +78.3%	37.9%	€0.03	€0.013	n/a	2
Feb ’25	€0.01	€0.027 +170.0%	14.8%	€0.031	€0.023	n/a	2
Jan ’25	€0.0099	€0.026 +167.7%	13.2%	€0.03	€0.023	n/a	2
Dec ’24	€0.0098	€0.026 +170.4%	13.2%	€0.03	€0.023	n/a	2
Nov ’24	€0.01	€0.026 +159.8%	13.2%	€0.03	€0.023	€0.013	2
Oct ’24	€0.011	€0.026 +134.5%	13.2%	€0.03	€0.023	€0.012	2
Sep ’24	€0.012	€0.026 +126.5%	13.2%	€0.03	€0.023	€0.013	2
Aug ’24	€0.014	€0.032 +121.8%	27.0%	€0.04	€0.023	€0.012	2
Jul ’24	€0.013	€0.026 +100.8%	13.2%	€0.03	€0.023	€0.012	2
Jun ’24	€0.012	€0.026 +124.6%	13.2%	€0.03	€0.023	€0.013	2
May ’24	€0.014	€0.026 +87.9%	13.2%	€0.03	€0.023	€0.012	2
Apr ’24	€0.013	€0.026 +107.0%	13.2%	€0.03	€0.023	€0.012	2
Mar ’24	€0.015	€0.026 +72.1%	13.2%	€0.03	€0.023	€0.012	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.