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DFI Retail Group Holdings Valutazione
DFA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFA1 ( €1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFA1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFA1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
HAW Hawesko Holding | 42.9x | 31.1% | €233.6m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 15.7x | n/a | €65.3m |
SAE Shufersal | 20.1x | n/a | ₪8.8b |
8279 YaokoLtd | 21.1x | 8.8% | JP¥395.9b |
DFA1 DFI Retail Group Holdings | 22.6x | 25.9% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DFA1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.70 | €2.29 +34.9% | 12.5% | €2.68 | €1.66 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.66 | €2.22 +33.9% | 13.4% | €2.57 | €1.69 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.52 | €2.44 +60.4% | 12.2% | €2.90 | €1.99 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.65 | €2.44 +47.8% | 12.2% | €2.90 | €1.99 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.61 | €2.45 +52.3% | 10.5% | €2.88 | €2.12 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.77 | €2.45 +38.5% | 10.5% | €2.88 | €2.12 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.92 | €2.45 +27.7% | 10.5% | €2.88 | €2.12 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.84 | €2.79 +51.8% | 9.6% | €3.22 | €2.31 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.82 | €2.98 +63.9% | 9.0% | €3.52 | €2.69 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.06 | €2.98 +44.8% | 9.0% | €3.52 | €2.69 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.02 | €2.97 +47.0% | 9.0% | €3.50 | €2.67 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.94 | €3.00 +54.6% | 9.1% | €3.46 | €2.64 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €2.42 | €3.00 +24.0% | 9.1% | €3.46 | €2.64 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €2.20 | €3.00 +36.4% | 9.1% | €3.46 | €2.64 | €1.66 | 8 |
| Aug ’24 | €2.34 | €3.00 +28.2% | 9.1% | €3.46 | €2.64 | €1.52 | 8 |
| Jul ’24 | €2.48 | €3.22 +29.7% | 7.3% | €3.49 | €2.84 | €1.65 | 8 |
| Jun ’24 | €2.54 | €3.32 +30.7% | 9.1% | €3.77 | €2.86 | €1.61 | 8 |
| May ’24 | €2.68 | €3.27 +21.9% | 8.5% | €3.69 | €2.80 | €1.77 | 9 |
| Apr ’24 | €2.76 | €3.39 +22.7% | 8.5% | €3.81 | €2.89 | €1.92 | 9 |
| Mar ’24 | €2.96 | €2.78 -6.1% | 20.9% | €3.63 | €2.09 | €1.84 | 9 |
| Feb ’24 | €2.94 | €2.74 -6.9% | 18.5% | €3.71 | €2.13 | €1.82 | 9 |
| Jan ’24 | €2.70 | €2.60 -3.6% | 16.2% | €3.67 | €2.11 | €2.06 | 9 |
| Dec ’23 | €2.38 | €2.61 +9.7% | 9.2% | €3.00 | €2.19 | €2.02 | 9 |
| Nov ’23 | €2.30 | €2.75 +19.5% | 7.5% | €3.05 | €2.31 | €1.94 | 9 |
| Oct ’23 | €2.30 | €2.67 +16.3% | 4.9% | €2.90 | €2.45 | €2.42 | 9 |
| Sep ’23 | €2.66 | €2.67 +0.5% | 4.9% | €2.90 | €2.45 | €2.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.