DFI Retail Group Holdings Valutazione
DFA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFA1 ( €2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFA1?
Metrica chiave: Poiché DFA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFA1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | US$119.10m |
| Cap. di mercato | US$3.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
HAW Hawesko Holding | 22.8x | 20.8% | €237.2m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.8x | n/a | €57.4m |
SAE Shufersal | 16.5x | n/a | ₪10.3b |
600827 Shanghai Bailian (Group) | 11x | -53.6% | CN¥17.4b |
DFA1 DFI Retail Group Holdings | 26.4x | 25.9% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DFA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DFA1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.12 | €2.47 +16.5% | 13.6% | €2.84 | €1.75 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €2.28 | €2.47 +8.4% | 13.6% | €2.84 | €1.75 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.14 | €2.38 +11.3% | 13.6% | €2.73 | €1.69 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.86 | €2.29 +23.3% | 12.5% | €2.68 | €1.66 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.66 | €2.22 +33.9% | 13.4% | €2.57 | €1.69 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.52 | €2.44 +60.4% | 12.2% | €2.90 | €1.99 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.65 | €2.44 +47.8% | 12.2% | €2.90 | €1.99 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.61 | €2.45 +52.3% | 10.5% | €2.88 | €2.12 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.77 | €2.45 +38.5% | 10.5% | €2.88 | €2.12 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.92 | €2.45 +27.7% | 10.5% | €2.88 | €2.12 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.84 | €2.79 +51.8% | 9.6% | €3.22 | €2.31 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.82 | €2.98 +63.9% | 9.0% | €3.52 | €2.69 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.06 | €2.98 +44.8% | 9.0% | €3.52 | €2.69 | €2.10 | 8 |
| Dec ’24 | €2.02 | €2.97 +47.0% | 9.0% | €3.50 | €2.67 | €2.28 | 8 |
| Nov ’24 | €1.94 | €3.00 +54.6% | 9.1% | €3.46 | €2.64 | €2.14 | 8 |
| Oct ’24 | €2.42 | €3.00 +24.0% | 9.1% | €3.46 | €2.64 | €1.86 | 8 |
| Sep ’24 | €2.20 | €3.00 +36.4% | 9.1% | €3.46 | €2.64 | €1.66 | 8 |
| Aug ’24 | €2.34 | €3.00 +28.2% | 9.1% | €3.46 | €2.64 | €1.52 | 8 |
| Jul ’24 | €2.48 | €3.22 +29.7% | 7.3% | €3.49 | €2.84 | €1.65 | 8 |
| Jun ’24 | €2.54 | €3.32 +30.7% | 9.1% | €3.77 | €2.86 | €1.61 | 8 |
| May ’24 | €2.68 | €3.27 +21.9% | 8.5% | €3.69 | €2.80 | €1.77 | 9 |
| Apr ’24 | €2.76 | €3.39 +22.7% | 8.5% | €3.81 | €2.89 | €1.92 | 9 |
| Mar ’24 | €2.96 | €2.78 -6.1% | 20.9% | €3.63 | €2.09 | €1.84 | 9 |
| Feb ’24 | €2.94 | €2.74 -6.9% | 18.5% | €3.71 | €2.13 | €1.82 | 9 |
| Jan ’24 | €2.70 | €2.60 -3.6% | 16.2% | €3.67 | €2.11 | €2.06 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DFI Retail Group Holdings Limited è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mat Collings | CGS International |
| Brian Cho | Citigroup Inc |
| Tiffany Feng | Citigroup Inc |