Axfood Valutazione
AXL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXL1 ( €20.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXL1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXL1?
Metrica chiave: Poiché AXL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXL1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | SEK 2.37b |
| Cap. di mercato | SEK 50.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.6x | 19.4% | €203.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.5x | n/a | €59.4m |
3038 Kobe Bussan | 39.9x | 14.2% | JP¥797.8b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 16.3x | 13.0% | Mex$125.8b |
AXL1 Axfood | 21.4x | 9.7% | €50.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AXL1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.02 | €22.04 +10.1% | 11.3% | €25.93 | €19.45 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.11 | €22.52 +12.0% | 11.5% | €26.24 | €19.68 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €25.18 | €24.63 -2.2% | 8.9% | €27.54 | €21.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.40 | €24.63 +5.3% | 8.9% | €27.54 | €21.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.48 | €24.63 +9.6% | 8.9% | €27.54 | €21.94 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €24.52 | €25.26 +3.0% | 9.7% | €29.25 | €22.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €24.23 | €25.25 +4.2% | 9.5% | €28.44 | €21.54 | n/a | 5 |
| May ’25 | €23.96 | €25.04 +4.5% | 9.5% | €28.21 | €21.37 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €26.42 | €25.39 -3.9% | 10.6% | €28.89 | €21.45 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.31 | €25.52 +0.8% | 9.9% | €28.36 | €21.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.94 | €25.05 +9.2% | 11.3% | €28.33 | €20.36 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €24.37 | €24.74 +1.5% | 12.6% | €28.13 | €20.54 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €22.46 | €23.54 +4.8% | 11.1% | €26.06 | €19.98 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €20.44 | €23.62 +15.5% | 11.7% | €25.86 | €19.82 | €20.11 | 5 |
| Oct ’24 | €21.18 | €23.02 +8.7% | 12.2% | €25.82 | €19.79 | €25.18 | 4 |
| Sep ’24 | €21.84 | €23.65 +8.3% | 10.3% | €26.03 | €19.96 | €23.40 | 4 |
| Aug ’24 | €22.91 | €23.65 +3.2% | 10.3% | €26.03 | €19.96 | €22.48 | 4 |
| Jul ’24 | €18.86 | €21.96 +16.4% | 12.8% | €25.46 | €18.24 | €24.52 | 4 |
| Jun ’24 | €19.81 | €23.26 +17.4% | 11.9% | €26.45 | €18.96 | €24.23 | 4 |
| May ’24 | €21.64 | €22.58 +4.4% | 9.9% | €24.56 | €18.86 | €23.96 | 4 |
| Apr ’24 | €21.80 | €23.11 +6.0% | 9.9% | €25.13 | €19.30 | €26.42 | 4 |
| Mar ’24 | €22.23 | €22.65 +1.9% | 10.0% | €24.74 | €19.00 | €25.31 | 4 |
| Feb ’24 | €22.70 | €24.23 +6.7% | 5.9% | €25.99 | €22.47 | €22.94 | 3 |
| Jan ’24 | €26.17 | €26.92 +2.9% | 13.3% | €32.99 | €23.82 | €24.37 | 4 |
| Dec ’23 | €25.53 | €26.92 +5.4% | 13.3% | €32.99 | €23.82 | €22.46 | 4 |
| Nov ’23 | €24.73 | €26.92 +8.8% | 13.3% | €32.99 | €23.82 | €20.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.