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Endeavour Group Valutazione
6BH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6BH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6BH ( €3.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6BH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6BH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6BH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$8.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6BH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
HAW Hawesko Holding | 42.4x | 31.1% | €230.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 15.8x | n/a | €66.0m |
COLR Colruyt Group | 4.7x | -37.5% | €5.1b |
EMP.A Empire | 14.4x | n/a | CA$9.7b |
6BH Endeavour Group | 16.8x | 4.2% | €8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6BH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6BH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6BH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6BH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.88 | €3.52 +22.3% | 7.3% | €3.88 | €3.14 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €3.20 | €3.57 +11.6% | 6.9% | €3.91 | €3.17 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €3.20 | €3.45 +7.8% | 8.2% | €3.83 | €2.85 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €3.22 | €3.56 +10.4% | 8.1% | €3.92 | €2.83 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €3.00 | €3.65 +21.6% | 8.1% | €4.04 | €2.91 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.96 | €3.60 +21.7% | 7.9% | €3.93 | €2.88 | n/a | 15 |
| May ’25 | €3.18 | €3.57 +12.3% | 8.0% | €3.89 | €2.85 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €3.24 | €3.52 +8.5% | 8.0% | €3.86 | €2.83 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €3.18 | €3.52 +10.6% | 8.0% | €3.86 | €2.83 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €3.40 | €3.58 +5.2% | 6.3% | €3.89 | €3.13 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €3.16 | €3.55 +12.2% | 6.4% | €3.89 | €3.13 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.96 | €3.51 +18.6% | 6.4% | €3.89 | €3.13 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €2.94 | €3.46 +17.5% | 6.5% | €3.84 | €3.09 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €3.18 | €3.67 +15.4% | 5.1% | €3.99 | €3.39 | €3.20 | 13 |
| Sep ’24 | €3.22 | €3.59 +11.4% | 5.9% | €4.06 | €3.30 | €3.20 | 15 |
| Aug ’24 | €3.66 | €3.91 +6.9% | 6.8% | €4.35 | €3.52 | €3.22 | 15 |
| Jul ’24 | €3.80 | €4.22 +11.1% | 9.9% | €4.90 | €3.51 | €3.00 | 15 |
| Jun ’24 | €3.76 | €4.17 +10.8% | 9.9% | €4.83 | €3.46 | €2.96 | 15 |
| May ’24 | €4.00 | €4.33 +8.2% | 11.5% | €5.06 | €3.49 | €3.18 | 15 |
| Apr ’24 | €4.10 | €4.62 +12.6% | 11.5% | €5.39 | €3.72 | €3.24 | 15 |
| Mar ’24 | €4.16 | €4.62 +11.0% | 11.5% | €5.39 | €3.72 | €3.18 | 15 |
| Feb ’24 | €4.24 | €4.46 +5.1% | 11.8% | €5.32 | €3.58 | €3.40 | 15 |
| Jan ’24 | €4.02 | €4.47 +11.3% | 12.7% | €5.27 | €3.54 | €3.16 | 15 |
| Dec ’23 | €4.46 | €4.50 +0.8% | 12.6% | €5.30 | €3.56 | €2.96 | 15 |
| Nov ’23 | €4.60 | €4.54 -1.3% | 11.7% | €5.28 | €3.55 | €2.94 | 14 |
| Oct ’23 | €4.56 | €4.84 +6.1% | 12.4% | €5.78 | €3.75 | €3.18 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.