Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.

DB:2GCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

Grupo Comercial Chedraui. de Valutazione

2GCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2GCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2GCB ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2GCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2GCB?

Metrica chiave: Poiché 2GCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2GCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2GCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2GCB su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniMex$7.75b
Cap. di mercatoMex$120.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2GCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2GCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
HAW Hawesko Holding
22.7x20.8%€236.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
32.8x17.9%Rp118.3t
3038 Kobe Bussan
35.5x13.4%JP¥761.0b
2GCB Grupo Comercial Chedraui. de
15.2x13.2%€120.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2GCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2GCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2GCB 15.2xMedia del settore 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2GCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2GCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2GCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2GCB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2GCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.80
€7.45
+28.4%
7.4%€8.49€6.13n/a14
Dec ’25€5.75
€7.25
+26.0%
7.4%€8.26€5.97n/a14
Nov ’25€5.65
€7.21
+27.6%
9.2%€8.31€5.77n/a14
Oct ’25€6.60
€6.99
+5.8%
9.6%€8.12€5.64n/a14
Sep ’25€6.95
€7.44
+7.1%
9.8%€8.69€6.04n/a13
Aug ’25€6.70
€7.52
+12.3%
8.9%€8.67€6.20n/a13
Jul ’25€6.30
€7.37
+17.0%
6.7%€8.23€6.43n/a11
Jun ’25€6.75
€7.81
+15.6%
8.4%€8.80€6.60n/a12
May ’25€7.05
€7.75
+9.9%
8.8%€8.76€6.57n/a11
Apr ’25€7.30
€7.58
+3.8%
9.8%€8.85€6.47n/a12
Mar ’25€6.95
€7.24
+4.1%
11.1%€8.64€6.10n/a12
Feb ’25€6.20
€6.63
+6.9%
8.9%€8.02€5.61n/a11
Jan ’25€5.35
€6.55
+22.3%
9.3%€7.95€5.57€5.8010
Dec ’24€5.35
€6.50
+21.6%
9.2%€7.83€5.48€5.759
Nov ’24€5.35
€6.50
+21.6%
9.2%€7.83€5.48€5.659
Oct ’24€5.55
€6.50
+17.2%
10.7%€8.09€5.61€6.609
Sep ’24€5.15
€6.32
+22.7%
11.1%€8.05€5.58€6.9510
Aug ’24€5.25
€6.20
+18.0%
11.9%€7.99€5.44€6.7010
Jul ’24€5.10
€6.12
+20.0%
14.1%€8.01€4.59€6.3010
Jun ’24€4.76
€5.50
+15.6%
10.2%€6.24€4.30€6.7510
May ’24€5.35
€5.50
+2.9%
10.2%€6.24€4.30€7.0510
Apr ’24€5.40
€5.34
-1.1%
8.6%€6.30€4.53€7.3010
Mar ’24€4.90
€5.14
+4.9%
11.9%€6.42€4.31€6.959
Feb ’24€4.44
€4.52
+1.8%
9.5%€5.21€3.72€6.209
Jan ’24€3.94
€4.22
+7.2%
13.2%€5.07€3.14€5.359

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 11:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Matthew McClintockBarclays
Benjamin TheurerBarclays