The Chefs' Warehouse, Inc.

DB:2CF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Chefs' Warehouse Valutazione

2CF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2CF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.11
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2CF ( €63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2CF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2CF?

Metrica chiave: Poiché 2CF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2CF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2CF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2CF su PE?
Rapporto PE47.3x
GuadagniUS$55.48m
Cap. di mercatoUS$2.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2CF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2CF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
MTS Metcash
13.5x7.7%AU$3.4b
HAW Hawesko Holding
21x20.8%€218.3m
VC2 Olam Group
17.4xn/aS$4.3b
4162 Almunajem Foods
19.1xn/aر.س5.7b
2CF Chefs' Warehouse
47.3x19.5%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2CF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2CF 47.3xMedia del settore 15.4xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2CF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2CF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2CF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2CF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€63.00
€63.67
+1.1%
11.4%€69.77€44.92n/a8
Feb ’26€52.00
€54.23
+4.3%
8.9%€59.51€45.12n/a8
Jan ’26€46.20
€51.26
+11.0%
8.5%€57.89€45.35n/a8
Dec ’25€40.80
€48.30
+18.4%
5.5%€52.09€44.51n/a8
Nov ’25€36.60
€46.20
+26.2%
8.4%€50.57€37.70n/a8
Oct ’25€37.40
€44.59
+19.2%
7.7%€49.42€36.84n/a8
Sep ’25€38.20
€45.17
+18.3%
7.4%€50.32€37.51n/a8
Aug ’25€38.20
€45.87
+20.1%
6.9%€50.97€38.92n/a8
Jul ’25€36.20
€42.81
+18.3%
6.7%€46.04€38.67n/a8
Jun ’25€35.20
€42.81
+21.6%
6.7%€46.04€38.67n/a8
May ’25€32.00
€42.91
+34.1%
6.2%€46.77€39.28n/a8
Apr ’25€34.80
€41.09
+18.1%
14.1%€46.43€26.93n/a8
Mar ’25€35.00
€41.09
+17.4%
14.1%€46.43€26.93n/a8
Feb ’25€29.40
€37.16
+26.4%
15.8%€44.69€26.45€52.008
Jan ’25€27.20
€36.58
+34.5%
16.7%€44.81€26.52€46.208
Dec ’24€24.40
€37.02
+51.7%
17.1%€44.92€26.59€40.808
Nov ’24€16.80
€41.40
+146.4%
14.5%€47.32€30.28€36.608
Oct ’24€20.00
€41.78
+108.9%
14.7%€47.21€30.21€37.408
Sep ’24€26.20
€43.69
+66.8%
13.9%€49.60€29.39€38.207
Aug ’24€32.80
€44.62
+36.0%
8.3%€49.46€36.64€38.207
Jul ’24€32.60
€44.62
+36.9%
8.3%€49.46€36.64€36.207
Jun ’24€29.00
€44.62
+53.9%
8.3%€49.46€36.64€35.207
May ’24€29.20
€45.23
+54.9%
8.9%€51.19€36.97€32.007
Apr ’24€30.80
€45.23
+46.8%
8.9%€51.19€36.97€34.807
Mar ’24€30.60
€45.23
+47.8%
8.9%€51.19€36.97€35.007
Feb ’24€35.00
€44.18
+26.2%
6.3%€47.51€40.05€29.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€64.62
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/27
Guadagni annuali2024/12/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Chefs' Warehouse, Inc. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Todd BrooksBenchmark Company
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research