Chefs' Warehouse Valutazione
2CF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2CF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2CF ( €42.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2CF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2CF?
Metrica chiave: Poiché 2CF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2CF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.2x |
| Guadagni | US$47.55m |
| Cap. di mercato | US$1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2CF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.6x | 19.4% | €203.9m |
4162 Almunajem Foods | 19.4x | n/a | ر.س5.8b |
SPP SPAR Group | 77x | 53.9% | R26.1b |
ANDE Andersons | 13.8x | 18.2% | US$1.6b |
2CF Chefs' Warehouse | 37.2x | 22.1% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2CF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2CF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2CF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.60 | €48.30 +13.4% | 5.5% | €52.09 | €44.51 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €36.60 | €46.20 +26.2% | 8.4% | €50.57 | €37.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €37.40 | €44.59 +19.2% | 7.7% | €49.42 | €36.84 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €38.20 | €45.17 +18.3% | 7.4% | €50.32 | €37.51 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €38.20 | €45.87 +20.1% | 6.9% | €50.97 | €38.92 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €36.20 | €42.81 +18.3% | 6.7% | €46.04 | €38.67 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €35.20 | €42.81 +21.6% | 6.7% | €46.04 | €38.67 | n/a | 8 |
| May ’25 | €32.00 | €42.91 +34.1% | 6.2% | €46.77 | €39.28 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €34.80 | €41.09 +18.1% | 14.1% | €46.43 | €26.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €35.00 | €41.09 +17.4% | 14.1% | €46.43 | €26.93 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €29.40 | €37.16 +26.4% | 15.8% | €44.69 | €26.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €27.20 | €36.58 +34.5% | 16.7% | €44.81 | €26.52 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €24.40 | €37.02 +51.7% | 17.1% | €44.92 | €26.59 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €16.80 | €41.40 +146.4% | 14.5% | €47.32 | €30.28 | €36.60 | 8 |
| Oct ’24 | €20.00 | €41.78 +108.9% | 14.7% | €47.21 | €30.21 | €37.40 | 8 |
| Sep ’24 | €26.20 | €43.69 +66.8% | 13.9% | €49.60 | €29.39 | €38.20 | 7 |
| Aug ’24 | €32.80 | €44.62 +36.0% | 8.3% | €49.46 | €36.64 | €38.20 | 7 |
| Jul ’24 | €32.60 | €44.62 +36.9% | 8.3% | €49.46 | €36.64 | €36.20 | 7 |
| Jun ’24 | €29.00 | €44.62 +53.9% | 8.3% | €49.46 | €36.64 | €35.20 | 7 |
| May ’24 | €29.20 | €45.23 +54.9% | 8.9% | €51.19 | €36.97 | €32.00 | 7 |
| Apr ’24 | €30.80 | €45.23 +46.8% | 8.9% | €51.19 | €36.97 | €34.80 | 7 |
| Mar ’24 | €30.60 | €45.23 +47.8% | 8.9% | €51.19 | €36.97 | €35.00 | 7 |
| Feb ’24 | €35.00 | €44.18 +26.2% | 6.3% | €47.51 | €40.05 | €29.40 | 7 |
| Jan ’24 | €30.60 | €44.75 +46.3% | 5.9% | €48.41 | €40.82 | €27.20 | 7 |
| Dec ’23 | €36.80 | €45.61 +23.9% | 5.9% | €49.34 | €41.60 | €24.40 | 7 |
| Nov ’23 | €36.80 | €46.58 +26.6% | 7.0% | €49.16 | €40.13 | €16.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.