Gentili Mosconi S.p.A.

DB:Z5A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €59.9m

Gentili Mosconi Valutazione

Z5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Z5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.42
Fair Value
106.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Z5A ( €2.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Z5A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z5A?

Metrica chiave: Poiché Z5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Z5A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z5A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Z5A su PE?
Rapporto PE16.3x
Guadagni€3.66m
Cap. di mercato€59.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Z5A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Z5A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
DIE Dierig Holding
11.5xn/a€33.4m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13xn/a€269.8m
LEI Leifheit
21x17.6%€155.4m
SUR Surteco Group
31.6x27.8%€277.6m
Z5A Gentili Mosconi
16.3x19.1%€59.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Z5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Z5A 16.3xMedia del settore 17.8xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Z5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Z5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Z5A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Z5A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€3.30
0%
3.0%€3.40€3.20n/a2
Feb ’26€2.76
€3.30
+19.6%
3.0%€3.40€3.20n/a2
Jan ’26€2.31
€3.10
+34.2%
3.2%€3.20€3.00n/a2
Dec ’25€2.27
€3.10
+36.6%
3.2%€3.20€3.00n/a2
Nov ’25€2.29
€3.10
+35.4%
3.2%€3.20€3.00n/a2
Oct ’25€2.24
€3.10
+38.4%
3.2%€3.20€3.00n/a2
Sep ’25€2.78
€3.60
+29.5%
2.8%€3.70€3.50n/a2
Aug ’25€2.44
€3.60
+47.5%
2.8%€3.70€3.50n/a2
Jul ’25€2.62
€3.75
+43.1%
6.7%€4.00€3.50n/a2
Jun ’25€2.87
€4.15
+44.6%
15.7%€4.80€3.50n/a2
May ’25€3.19
€4.50
+41.1%
6.7%€4.80€4.20n/a2
Apr ’25€3.47
€4.50
+29.7%
6.7%€4.80€4.20n/a2
Mar ’25€3.22
€4.60
+42.9%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Feb ’25€3.24
€4.70
+45.1%
6.4%€5.00€4.40€2.762
Jan ’25€3.10
€4.85
+56.5%
9.3%€5.30€4.40€2.312
Dec ’24€3.10
€4.85
+56.5%
9.3%€5.30€4.40€2.272
Nov ’24€3.07
€5.00
+62.9%
6.0%€5.30€4.70€2.292
Oct ’24€3.14
€4.85
+54.5%
3.1%€5.00€4.70€2.242
Sep ’24€3.17
€4.90
+54.6%
2.0%€5.00€4.80€2.782
Aug ’24€3.30
€4.90
+48.5%
2.0%€5.00€4.80€2.442
Jul ’24€3.44
€4.90
+42.4%
2.0%€5.00€4.80€2.622
Jun ’24€3.59
€4.90
+36.5%
2.0%€5.00€4.80€2.872
May ’24€3.61
€4.90
+35.7%
2.0%€5.00€4.80€3.192
Apr ’24€3.57
€4.83
+35.2%
0.5%€4.85€4.80€3.472
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.07
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gentili Mosconi S.p.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.
Domenico GhilottiEquita SIM S.p.A.
Paola CarboniEquita SIM S.p.A.