Gentili Mosconi Valutazione
Z5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z5A ( €2.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z5A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z5A?
Metrica chiave: Poiché Z5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z5A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | €3.66m |
| Cap. di mercato | €48.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z5A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.6x | ||
DIE Dierig Holding | 12.3x | n/a | €35.7m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.1x | n/a | €271.4m |
LEI Leifheit | 20.7x | 17.6% | €153.1m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
Z5A Gentili Mosconi | 13.2x | 19.1% | €48.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.33 | €3.10 +33.0% | 3.2% | €3.20 | €3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.27 | €3.10 +36.6% | 3.2% | €3.20 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.29 | €3.10 +35.4% | 3.2% | €3.20 | €3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.24 | €3.10 +38.4% | 3.2% | €3.20 | €3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.78 | €3.60 +29.5% | 2.8% | €3.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.44 | €3.60 +47.5% | 2.8% | €3.70 | €3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.62 | €3.75 +43.1% | 6.7% | €4.00 | €3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.87 | €4.15 +44.6% | 15.7% | €4.80 | €3.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.19 | €4.50 +41.1% | 6.7% | €4.80 | €4.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.47 | €4.50 +29.7% | 6.7% | €4.80 | €4.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.22 | €4.60 +42.9% | 8.7% | €5.00 | €4.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.24 | €4.70 +45.1% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.10 | €4.85 +56.5% | 9.3% | €5.30 | €4.40 | €2.31 | 2 |
| Dec ’24 | €3.10 | €4.85 +56.5% | 9.3% | €5.30 | €4.40 | €2.27 | 2 |
| Nov ’24 | €3.07 | €5.00 +62.9% | 6.0% | €5.30 | €4.70 | €2.29 | 2 |
| Oct ’24 | €3.14 | €4.85 +54.5% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.24 | 2 |
| Sep ’24 | €3.17 | €4.90 +54.6% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €2.78 | 2 |
| Aug ’24 | €3.30 | €4.90 +48.5% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €2.44 | 2 |
| Jul ’24 | €3.44 | €4.90 +42.4% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €2.62 | 2 |
| Jun ’24 | €3.59 | €4.90 +36.5% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €2.87 | 2 |
| May ’24 | €3.61 | €4.90 +35.7% | 2.0% | €5.00 | €4.80 | €3.19 | 2 |
| Apr ’24 | €3.57 | €4.83 +35.2% | 0.5% | €4.85 | €4.80 | €3.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gentili Mosconi S.p.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |
| Domenico Ghilotti | Equita SIM S.p.A. |
| Paola Carboni | Equita SIM S.p.A. |