Surteco Group Valutazione
SUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUR ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUR?
Metrica chiave: Poiché SUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Guadagni | €8.77m |
| Cap. di mercato | €328.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.1x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.3x | 9.2% | €714.5m |
LEI Leifheit | 20.6x | 17.6% | €152.6m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.1x | n/a | €267.1m |
SUR Surteco Group | 37.5x | 27.8% | €328.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.80 | €25.55 +22.8% | 2.2% | €26.10 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €19.80 | €25.55 +29.0% | 2.2% | €26.10 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €18.20 | €25.90 +42.3% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.90 | €25.90 +73.8% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.70 | €25.90 +76.2% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.00 | €25.90 +85.0% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.80 | €25.90 +63.9% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.60 | €25.90 +56.0% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.90 | €25.90 +62.9% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.50 | €25.75 +90.7% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.30 | €25.75 +80.1% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.40 | €25.75 +67.2% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.20 | €25.75 +69.4% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.90 | €25.75 +85.3% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | €19.80 | 2 |
| Nov ’24 | €15.30 | €25.75 +68.3% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | €18.20 | 2 |
| Oct ’24 | €16.80 | €28.25 +68.2% | 4.4% | €29.50 | €27.00 | €14.90 | 2 |
| Sep ’24 | €17.90 | €28.25 +57.8% | 4.4% | €29.50 | €27.00 | €14.70 | 2 |
| Aug ’24 | €17.50 | €30.25 +72.9% | 2.5% | €31.00 | €29.50 | €14.00 | 2 |
| Jul ’24 | €19.00 | €31.85 +67.6% | 2.7% | €32.70 | €31.00 | €15.80 | 2 |
| Jun ’24 | €19.50 | €31.85 +63.3% | 2.7% | €32.70 | €31.00 | €16.60 | 2 |
| May ’24 | €20.00 | €31.35 +56.8% | 4.3% | €32.70 | €30.00 | €15.90 | 2 |
| Apr ’24 | €19.00 | €32.70 +72.1% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €13.50 | 2 |
| Mar ’24 | €19.35 | €32.70 +69.0% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €14.30 | 2 |
| Feb ’24 | €20.60 | €32.70 +58.7% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €15.40 | 2 |
| Jan ’24 | €19.00 | €32.70 +72.1% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €15.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Surteco Group SE è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Arne Rautenberg | Dz Bank Ag |
| Gunnar Cohrs | Hauck Aufhäuser Investment Banking |