Geox Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Geox ha un patrimonio netto totale di €76.4M e un debito totale di €112.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 147.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €701.3M e €624.9M. L'EBIT di Geox è €6.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €14.0M.
Informazioni chiave
147.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
€112.62m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.5x |
| Contanti | €14.00m |
| Patrimonio netto | €76.37m |
| Totale passività | €624.89m |
| Totale attività | €701.26m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €379.5M ) di GHH superano le sue passività a breve termine ( €366.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GHH ( €379.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( €258.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 129.1% ) di GHH è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GHH è aumentato da 18.9% a 147.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia GHH ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: GHH non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 17.1 % all'anno.