Ferretti Valutazione
F3T1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F3T1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F3T1 ( €2.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F3T1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3T1?
Metrica chiave: Poiché F3T1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F3T1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €86.46m |
| Cap. di mercato | €953.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F3T1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
ULC UNITEDLABELS | 18.2x | 29.4% | €10.7m |
EIN3 Einhell Germany | 12.1x | 9.3% | €704.3m |
BOSS Hugo Boss | 13.4x | 13.3% | €2.9b |
SUR Surteco Group | 35.3x | 27.8% | €310.1m |
F3T1 Ferretti | 11x | 10.5% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3T1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F3T1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F3T1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F3T1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3T1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.84 | €4.75 +67.3% | 5.4% | €4.95 | €4.39 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.75 | €4.75 +72.8% | 5.4% | €4.95 | €4.39 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.73 | €4.76 +74.8% | 5.4% | €4.96 | €4.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.64 | €4.61 +75.1% | 7.0% | €4.97 | €4.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.77 | €4.61 +66.6% | 7.0% | €4.97 | €4.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.84 | €4.59 +61.7% | 7.0% | €4.94 | €4.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.75 | €4.69 +71.0% | 6.9% | €5.05 | €4.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.68 | €4.69 +75.2% | 6.9% | €5.05 | €4.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.90 | €4.69 +61.9% | 6.9% | €5.05 | €4.26 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.72 | €4.56 +67.7% | 9.5% | €4.91 | €3.95 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.02 | €4.49 +48.8% | 9.3% | €4.80 | €3.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.41 | €4.48 +31.7% | 9.3% | €4.80 | €3.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.89 | €4.41 +52.7% | 8.1% | €4.81 | €3.94 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.84 | €4.41 +55.3% | 8.1% | €4.81 | €3.94 | €2.75 | 3 |
| Dec ’24 | €3.07 | €4.41 +43.7% | 8.1% | €4.81 | €3.94 | €2.73 | 3 |
| Nov ’24 | €2.72 | €4.51 +65.7% | 8.3% | €4.88 | €3.99 | €2.64 | 3 |
| Oct ’24 | €2.82 | €4.36 +54.5% | 8.3% | €4.72 | €3.86 | €2.77 | 3 |
| Sep ’24 | €2.89 | €4.36 +50.7% | 8.3% | €4.72 | €3.86 | €2.84 | 3 |
| Jul ’24 | €3.00 | €3.97 +32.3% | 1.5% | €4.03 | €3.91 | €2.68 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €3.97 0% | 1.5% | €4.03 | €3.91 | €2.90 | 2 |
| May ’24 | n/a | €4.03 0% | 1.5% | €4.09 | €3.97 | €2.72 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €4.03 0% | 1.5% | €4.09 | €3.97 | €3.02 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €3.76 0% | 3.2% | €3.88 | €3.64 | €3.41 | 2 |
| Feb ’24 | €3.50 | €3.76 +7.4% | 3.2% | €3.88 | €3.64 | €2.89 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €3.76 0% | 3.2% | €3.88 | €3.64 | €2.84 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ferretti S.p.A. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Frontani | Berenberg |
| Giuseppe Grimaldi | BNP Paribas Exane |
| Yawen Gao | China International Capital Corporation Limited |