Springfield Properties Valutazione
9MZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9MZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9MZ ( €1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9MZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9MZ?
Metrica chiave: Poiché 9MZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9MZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | UK£7.55m |
| Cap. di mercato | UK£115.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9MZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.8x | ||
LEI Leifheit | 20.7x | 17.6% | €153.1m |
TRU Traumhaus | 2x | 27.1% | €2.0m |
SUR Surteco Group | 36.1x | 27.8% | €316.3m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
9MZ Springfield Properties | 15.3x | 18.9% | €115.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9MZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9MZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9MZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9MZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9MZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.09 | €1.75 +60.3% | 12.9% | €1.94 | €1.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.02 | €1.66 +62.8% | 13.3% | €1.92 | €1.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.12 | €1.66 +48.3% | 13.3% | €1.92 | €1.38 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.23 | €1.66 +35.0% | 13.3% | €1.92 | €1.38 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.18 | €1.51 +27.9% | 17.9% | €1.73 | €1.13 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.11 | €1.51 +36.0% | 17.9% | €1.73 | €1.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.06 | €1.46 +37.4% | 16.6% | €1.64 | €1.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.05 | €1.36 +29.9% | 13.2% | €1.52 | €1.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.05 | €1.36 +29.9% | 13.2% | €1.52 | €1.11 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.08 | €1.36 +26.3% | 13.2% | €1.52 | €1.11 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.90 | €1.36 +52.4% | 13.2% | €1.52 | €1.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.24 +44.0% | 27.7% | €1.51 | €0.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.94 | €1.24 +31.7% | 27.7% | €1.51 | €0.75 | €1.05 | 3 |
| Dec ’24 | €0.78 | €1.16 +49.3% | 25.5% | €1.45 | €0.75 | €1.02 | 3 |
| Nov ’24 | €0.53 | €1.16 +118.3% | 25.5% | €1.45 | €0.75 | €1.12 | 3 |
| Oct ’24 | €0.57 | €1.31 +127.5% | 10.6% | €1.49 | €1.16 | €1.23 | 3 |
| Sep ’24 | €0.65 | €1.31 +100.8% | 10.6% | €1.49 | €1.16 | €1.18 | 3 |
| Aug ’24 | €0.75 | €1.31 +74.0% | 10.6% | €1.49 | €1.16 | €1.11 | 3 |
| Jul ’24 | €0.76 | €1.31 +73.1% | 12.7% | €1.47 | €1.14 | €1.06 | 2 |
| Jun ’24 | €0.95 | €1.31 +36.8% | 12.7% | €1.47 | €1.14 | €1.05 | 2 |
| May ’24 | €0.90 | €1.31 +45.2% | 12.7% | €1.47 | €1.14 | €1.05 | 2 |
| Apr ’24 | €0.84 | €1.31 +54.6% | 12.7% | €1.47 | €1.14 | €1.08 | 2 |
| Mar ’24 | €0.85 | €1.42 +66.5% | 3.6% | €1.47 | €1.36 | €0.90 | 2 |
| Feb ’24 | €0.99 | €1.44 +45.9% | 3.2% | €1.49 | €1.40 | €0.86 | 2 |
| Jan ’24 | €0.81 | €1.44 +79.4% | 3.2% | €1.49 | €1.40 | €0.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 00:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/05/31 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Springfield Properties Plc è coperta da 4 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Buxton | Cavendish |
| James Tetley | Equity Development Limited |
| Samuel Cullen | Peel Hunt LLP |