Springfield Properties Valutazione
9MZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9MZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9MZ ( €1.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9MZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9MZ?
Metrica chiave: Poiché 9MZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9MZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Utili | UK£14.10m |
| Cap. di mercato | UK£133.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9MZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
LEI Leifheit | 32x | 35.70% | €138.8m |
TRU Traumhaus | 2x | 27.07% | €2.0m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.1x | n/a | €309.5m |
EIN3 Einhell Germany | 13x | 6.53% | €955.7m |
9MZ Springfield Properties | 9.5x | -5.29% | €133.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9MZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9MZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9MZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9MZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9MZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.22 | €1.64 +34.23% | 11.61% | €1.83 | €1.32 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.15 | €1.64 +42.40% | 11.61% | €1.83 | €1.32 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €1.05 | €1.65 +57.32% | 11.77% | €1.85 | €1.33 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.09 | €1.65 +51.55% | 11.77% | €1.85 | €1.33 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €1.16 | €1.72 +48.16% | 11.77% | €1.93 | €1.39 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.10 | €1.72 +56.24% | 11.77% | €1.93 | €1.39 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.11 | €1.72 +54.84% | 11.77% | €1.93 | €1.39 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €0.99 | €1.72 +73.60% | 11.77% | €1.93 | €1.39 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.14 | €1.72 +50.76% | 11.77% | €1.93 | €1.39 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €1.01 | €1.75 +72.96% | 12.87% | €1.94 | €1.40 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.05 | €1.75 +66.37% | 12.87% | €1.94 | €1.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.02 | €1.66 +62.85% | 13.31% | €1.92 | €1.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.12 | €1.66 +48.31% | 13.31% | €1.92 | €1.38 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.23 | €1.66 +35.04% | 13.31% | €1.92 | €1.38 | €1.15 | 3 |
| Sep ’25 | €1.18 | €1.51 +27.90% | 17.92% | €1.73 | €1.13 | €1.05 | 3 |
| Aug ’25 | €1.11 | €1.51 +35.96% | 17.92% | €1.73 | €1.13 | €1.09 | 3 |
| Jul ’25 | €1.06 | €1.46 +37.39% | 16.57% | €1.64 | €1.12 | €1.16 | 3 |
| Jun ’25 | €1.05 | €1.36 +29.91% | 13.25% | €1.52 | €1.11 | €1.10 | 3 |
| May ’25 | €1.05 | €1.36 +29.91% | 13.25% | €1.52 | €1.11 | €1.11 | 3 |
| Apr ’25 | €1.08 | €1.36 +26.30% | 13.25% | €1.52 | €1.11 | €0.99 | 3 |
| Mar ’25 | €0.90 | €1.36 +52.41% | 13.25% | €1.52 | €1.11 | €1.14 | 3 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.24 +43.97% | 27.69% | €1.51 | €0.75 | €1.01 | 3 |
| Jan ’25 | €0.94 | €1.24 +31.72% | 27.69% | €1.51 | €0.75 | €1.05 | 3 |
| Dec ’24 | €0.78 | €1.16 +49.26% | 25.50% | €1.45 | €0.75 | €1.02 | 3 |
| Nov ’24 | €0.53 | €1.16 +118.26% | 25.50% | €1.45 | €0.75 | €1.12 | 3 |
| Oct ’24 | €0.57 | €1.31 +127.51% | 10.64% | €1.49 | €1.16 | €1.23 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/28 14:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/27 00:00 |
| Utili | 2025/05/31 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Springfield Properties Plc è coperta da 4 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maximillian Hayes | Cavendish |
| James Tetley | Equity Development Limited |
| Samuel Cullen | Peel Hunt LLP |