Roche Bobois S.A.

DB:5RO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €439.0m

Roche Bobois Valutazione

5RO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5RO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.77
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5RO ( €41.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5RO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5RO?

Metrica chiave: Poiché 5RO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5RO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5RO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5RO su PE?
Rapporto PE22x
Guadagni€19.94m
Cap. di mercato€439.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5RO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5RO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
SUR Surteco Group
36.8x27.8%€322.5m
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.3%€723.6m
LEI Leifheit
20.9x17.6%€154.5m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.1xn/a€291.8m
5RO Roche Bobois
22x13.7%€439.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5RO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5RO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5RO 22.0xMedia del settore 13.6xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5RO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5RO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5RO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5RO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5RO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.90
€46.00
+9.8%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Jan ’26€37.10
€46.00
+24.0%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Dec ’25€37.10
€46.00
+24.0%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Nov ’25€41.80
€46.00
+10.0%
11.3%€54.00€39.00n/a5
Oct ’25€42.10
€46.40
+10.2%
11.5%€55.00€39.00n/a5
Sep ’25€46.00
€51.75
+12.5%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Aug ’25€48.40
€51.75
+6.9%
7.3%€58.00€48.00n/a4
Jul ’25€48.20
€48.25
+0.1%
6.8%€52.00€45.00n/a4
Jun ’25€48.30
€47.50
-1.7%
6.0%€52.00€45.00n/a4
May ’25€47.70
€49.20
+3.1%
8.7%€56.00€45.00n/a5
Apr ’25€45.30
€49.75
+9.8%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Mar ’25€46.80
€49.75
+6.3%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Feb ’25€45.70
€49.75
+8.9%
8.1%€56.00€45.00n/a4
Jan ’25€52.40
€49.75
-5.1%
8.1%€56.00€45.00€37.104
Dec ’24€44.50
€49.75
+11.8%
8.1%€56.00€45.00€37.104
Nov ’24€41.30
€48.80
+18.2%
8.3%€56.00€45.00€41.805
Oct ’24€42.00
€50.60
+20.5%
9.7%€59.00€45.00€42.105
Sep ’24€49.10
€50.60
+3.1%
9.7%€59.00€45.00€46.005
Aug ’24€47.60
€50.60
+6.3%
9.7%€59.00€45.00€48.405
Jul ’24€47.60
€48.00
+0.8%
6.4%€53.00€45.00€48.204
Jun ’24€42.80
€48.00
+12.1%
6.4%€53.00€45.00€48.304
May ’24€44.60
€48.00
+7.6%
6.4%€53.00€45.00€47.704
Apr ’24€41.10
€45.75
+11.3%
6.3%€48.00€41.00€45.304
Mar ’24€37.90
€44.25
+16.8%
6.5%€48.00€41.00€46.804
Feb ’24€39.60
€44.25
+11.7%
6.5%€48.00€41.00€45.704
Jan ’24€35.20
€42.25
+20.0%
6.8%€46.00€38.00€52.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€44.41
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 18:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Roche Bobois S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Clement GenelotBryan Garnier & Co
Loïc MorvanBryan Garnier & Co
Aurore AventinDegroof Petercam