Coats Group plc

DB:4TC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Coats Group Valutazione

4TC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4TC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.83
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4TC ( €1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4TC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4TC?

Metrica chiave: Poiché 4TC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4TC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4TC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4TC su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUS$99.40m
Cap. di mercatoUS$1.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4TC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4TC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
DIE Dierig Holding
11.5xn/a€33.4m
BOSS Hugo Boss
14.2x13.0%€3.1b
PUM PUMA
16.1x16.3%€4.2b
EIN3 Einhell Germany
12.1x9.3%€707.7m
4TC Coats Group
17.9x17.0%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4TC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4TC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4TC 17.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4TC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4TC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4TC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4TC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4TC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.06
€1.48
+39.5%
6.1%€1.63€1.33n/a8
Feb ’26€1.13
€1.46
+29.0%
6.4%€1.60€1.30n/a8
Jan ’26€1.10
€1.46
+32.9%
6.1%€1.62€1.32n/a8
Dec ’25€1.14
€1.46
+28.3%
6.1%€1.62€1.32n/a8
Nov ’25€1.11
€1.46
+31.1%
5.7%€1.62€1.32n/a8
Oct ’25€1.19
€1.37
+14.7%
12.5%€1.60€0.95n/a9
Sep ’25€1.16
€1.29
+11.2%
11.7%€1.51€0.93n/a9
Aug ’25€1.05
€1.22
+16.3%
12.7%€1.54€0.94n/a9
Jul ’25€0.93
€1.16
+25.1%
8.6%€1.29€0.94n/a9
Jun ’25€1.01
€1.16
+15.2%
8.6%€1.29€0.94n/a9
May ’25€0.94
€1.15
+22.0%
8.5%€1.29€0.94n/a9
Apr ’25€0.94
€1.15
+21.9%
8.5%€1.29€0.94n/a9
Mar ’25€0.78
€1.16
+48.1%
8.9%€1.29€0.94n/a9
Feb ’25€0.83
€1.16
+39.8%
8.9%€1.29€0.94€1.139
Jan ’25€0.87
€1.15
+31.4%
8.9%€1.28€0.93€1.109
Dec ’24€0.75
€1.15
+52.3%
8.9%€1.28€0.93€1.149
Nov ’24€0.76
€1.17
+54.1%
6.0%€1.27€1.04€1.119
Oct ’24€0.81
€1.18
+46.2%
6.0%€1.28€1.05€1.199
Sep ’24€0.88
€1.18
+34.3%
6.0%€1.28€1.05€1.169
Aug ’24€0.80
€1.18
+47.1%
6.3%€1.30€1.05€1.059
Jul ’24€0.80
€1.18
+48.3%
5.9%€1.29€1.04€0.939
Jun ’24€0.80
€1.18
+48.3%
5.9%€1.29€1.04€1.019
May ’24€0.86
€1.17
+36.8%
3.5%€1.27€1.13€0.949
Apr ’24€0.84
€1.18
+40.6%
3.5%€1.27€1.14€0.948
Mar ’24€0.82
€1.14
+38.8%
7.1%€1.28€1.02€0.788
Feb ’24€0.81
€1.14
+39.7%
7.1%€1.28€1.02€0.838
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€1.48
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coats Group plc è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg