Orthex Oyj Valutazione
4QU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4QU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4QU ( €4.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4QU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4QU?
Metrica chiave: Poiché 4QU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4QU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | €6.42m |
| Cap. di mercato | €91.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4QU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.8x | ||
LEI Leifheit | 21.2x | 15.4% | €156.8m |
SUR Surteco Group | 32.5x | 22.8% | €285.3m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
DIE Dierig Holding | 13x | n/a | €37.7m |
4QU Orthex Oyj | 14.3x | 18.6% | €92.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4QU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 60.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4QU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4QU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4QU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4QU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.98 | €6.75 +35.5% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.10 | €7.25 +18.9% | 3.4% | €7.50 | €7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.24 | €7.35 +17.8% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.80 | €7.35 +8.1% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.66 | €7.35 +10.4% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.46 | €7.30 +13.0% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.08 | €7.30 +20.1% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.05 | €6.73 +11.3% | 7.8% | €7.20 | €6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.91 | €6.57 +11.1% | 6.4% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.36 | €6.07 +13.2% | 8.1% | €6.70 | €5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.14 | €6.07 +18.0% | 8.1% | €6.70 | €5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.89 | €5.63 +45.0% | 11.3% | €6.50 | €5.00 | €5.50 | 3 |
| Oct ’24 | €4.59 | €5.63 +22.7% | 11.3% | €6.50 | €5.00 | €5.92 | 3 |
| Sep ’24 | €4.84 | €5.83 +20.6% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | €6.10 | 3 |
| Aug ’24 | €4.63 | €5.90 +27.4% | 7.2% | €6.50 | €5.60 | €6.24 | 3 |
| Jul ’24 | €4.54 | €5.90 +30.1% | 7.2% | €6.50 | €5.60 | €6.80 | 3 |
| Jun ’24 | €4.60 | €5.90 +28.3% | 7.2% | €6.50 | €5.60 | €6.66 | 3 |
| May ’24 | €4.61 | €5.93 +28.7% | 5.7% | €6.40 | €5.60 | €6.46 | 3 |
| Apr ’24 | €4.79 | €5.93 +24.0% | 5.7% | €6.40 | €5.60 | €6.08 | 3 |
| Mar ’24 | €5.00 | €6.27 +25.5% | 8.4% | €7.00 | €5.80 | €6.05 | 3 |
| Feb ’24 | €5.46 | €6.23 +14.2% | 7.7% | €6.90 | €5.80 | €5.91 | 3 |
| Jan ’24 | €4.57 | €6.23 +36.4% | 7.7% | €6.90 | €5.80 | €5.36 | 3 |
| Dec ’23 | €5.60 | €6.23 +11.3% | 7.7% | €6.90 | €5.80 | €5.14 | 3 |
| Nov ’23 | €4.49 | €5.53 +23.2% | 14.6% | €6.20 | €4.40 | €3.89 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.