Waterco (3W4) Panoramica del titolo

3W4 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 55.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

3W4 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Concorrenti di Waterco Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Waterco
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.02
Massimo di 52 settimane	AU$3.36
Minimo di 52 settimane	AU$2.58
Beta	-0.15
Variazione di 1 mese	-7.36%
Variazione a 3 mesi	3.42%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	54.87%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	3W4	DE Leisure	DE Mercato
7D	-1.3%	1.8%	-2.9%
1Y	n/a	50.5%	-0.8%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato 3W4 rispetto al settore German Leisure.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di 3W4 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is 3W4's price volatile compared to industry and market?
3W4 volatility
3W4 Average Weekly Movement	4.4%
Leisure Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in DE Market	13.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: 3W4 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di 3W4 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1981	931	Soon Goh	www.waterco.com.au

Waterco Limited si occupa della produzione, della vendita all'ingrosso e dell'esportazione di attrezzature e accessori per piscine, piscine termali, vasche termali, pompe rurali, irrigazione e trattamento dell'acqua in Australia, Nuova Zelanda, Asia, Nord America ed Europa. Produce e vende sistemi di riscaldamento solare per piscine e sistemi solari industriali di preriscaldamento. L'azienda offre prodotti per piscine e spa, tra cui pompe, filtri, prodotti filtranti, igienizzanti, minerali, prodotti per il riscaldamento, prodotti per l'automazione, luci, pulitori, prodotti per il ricircolo, prodotti per la pulizia delle piscine a pavimento, valvole, attrezzature per spa, accessori per la pulizia, prodotti chimici e attrezzature commerciali e per spa.

Waterco Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Waterco con la sua capitalizzazione di mercato?
3W4 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€109.28m
Utili (TTM)	€6.35m
Ricavi(TTM)	€154.04m

17.2x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

3W4 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
3W4 Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$253.41m
Costo del fatturato	AU$126.53m
Profitto lordo	AU$126.87m
Altre spese	AU$116.43m
Utili	AU$10.45m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.30
Margine lordo	50.07%
Margine di profitto netto	4.12%
Rapporto debito/patrimonio netto	37.1%

Come si è comportato 3W4 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%

Rendimento attuale del dividendo

50%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/06/10 11:00
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/06/09 00:00
Utili	2025/12/31
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waterco Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Waterco LimitedDB:3W4 Rapporto sulle azioni