JS Global Lifestyle Valutazione
3JS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3JS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3JS ( €0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3JS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3JS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3JS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$719.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3JS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
EIN3 Einhell Germany | 13.9x | 9.8% | €772.2m |
BAG Brilliant | 3.5x | n/a | €7.6m |
SUR Surteco Group | 46.1x | 24.5% | €255.8m |
LEI Leifheit | 29.9x | 23.5% | €157.4m |
3JS JS Global Lifestyle | 18.3x | 30.3% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3JS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3JS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3JS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3JS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3JS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.18 | €0.20 +11.7% | 8.1% | €0.23 | €0.18 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.19 | €0.20 +4.5% | 8.2% | €0.22 | €0.17 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.19 +14.5% | 8.8% | €0.22 | €0.17 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.17 | €0.19 +12.7% | 8.7% | €0.23 | €0.18 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.17 | €0.20 +15.0% | 8.6% | €0.23 | €0.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.17 | €0.20 +18.7% | 8.6% | €0.23 | €0.18 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.17 | €0.20 +15.4% | 8.4% | €0.23 | €0.18 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.17 | €0.21 +21.8% | 12.0% | €0.27 | €0.18 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €0.17 | €0.21 +27.9% | 13.8% | €0.27 | €0.18 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €0.14 | €0.21 +50.8% | 15.5% | €0.27 | €0.15 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €0.27 0% | 95.0% | €1.17 | €0.13 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €0.15 | €0.31 +108.0% | 92.8% | €1.17 | €0.13 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €0.15 | €0.32 +114.4% | 92.4% | €1.21 | €0.13 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €0.15 | €0.53 +243.3% | 96.6% | €1.57 | €0.13 | €0.19 | 12 |
| Sep ’24 | €0.13 | €0.85 +566.4% | 61.8% | €1.54 | €0.16 | €0.17 | 14 |
| Aug ’24 | €0.15 | €0.91 +512.9% | 54.2% | €1.51 | €0.16 | €0.17 | 14 |
| Jul ’24 | €0.96 | €1.20 +24.0% | 17.9% | €1.53 | €0.64 | €0.17 | 15 |
| Jun ’24 | €0.83 | €1.22 +47.0% | 19.8% | €1.56 | €0.66 | €0.17 | 15 |
| May ’24 | €0.78 | €1.18 +52.2% | 19.6% | €1.52 | €0.64 | €0.17 | 16 |
| Apr ’24 | €0.91 | €1.22 +34.5% | 18.2% | €1.54 | €0.63 | €0.17 | 16 |
| Mar ’24 | €0.91 | €1.25 +37.1% | 18.3% | €1.58 | €0.64 | €0.17 | 15 |
| Feb ’24 | €1.07 | €1.25 +16.4% | 19.1% | €1.58 | €0.63 | €0.14 | 16 |
| Jan ’24 | €1.02 | €1.25 +22.2% | 18.9% | €1.62 | €0.64 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | €1.11 | €1.31 +18.2% | 20.6% | €1.84 | €0.65 | €0.15 | 17 |
| Nov ’23 | €0.82 | €1.41 +72.7% | 19.4% | €1.93 | €0.68 | €0.15 | 17 |
| Oct ’23 | €0.95 | €1.47 +55.2% | 16.5% | €1.89 | €0.70 | €0.15 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.