JS Global Lifestyle Valutazione
3JS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3JS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3JS ( €0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3JS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3JS?
Metrica chiave: Poiché 3JS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3JS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$39.29m |
| Cap. di mercato | US$576.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3JS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €712.2m |
BAG Brilliant | 3.4x | n/a | €5.0m |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
LEI Leifheit | 20.4x | 17.6% | €151.2m |
3JS JS Global Lifestyle | 14.7x | 30.2% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3JS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3JS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3JS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3JS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3JS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.15 | €0.21 +37.5% | 9.0% | €0.24 | €0.18 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €0.17 | €0.21 +24.0% | 9.0% | €0.23 | €0.18 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.18 | €0.20 +13.0% | 8.1% | €0.23 | €0.18 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.19 | €0.20 +4.5% | 8.2% | €0.22 | €0.17 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.19 +14.5% | 8.8% | €0.22 | €0.17 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.17 | €0.19 +12.7% | 8.7% | €0.23 | €0.18 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.17 | €0.20 +15.0% | 8.6% | €0.23 | €0.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.17 | €0.20 +18.7% | 8.6% | €0.23 | €0.18 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.17 | €0.20 +15.4% | 8.4% | €0.23 | €0.18 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.17 | €0.21 +21.8% | 12.0% | €0.27 | €0.18 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €0.17 | €0.21 +27.9% | 13.8% | €0.27 | €0.18 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €0.14 | €0.21 +50.8% | 15.5% | €0.27 | €0.15 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €0.27 0% | 95.0% | €1.17 | €0.13 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €0.15 | €0.31 +108.0% | 92.8% | €1.17 | €0.13 | €0.17 | 12 |
| Nov ’24 | €0.15 | €0.32 +114.4% | 92.4% | €1.21 | €0.13 | €0.18 | 12 |
| Oct ’24 | €0.15 | €0.53 +243.3% | 96.6% | €1.57 | €0.13 | €0.19 | 12 |
| Sep ’24 | €0.13 | €0.85 +566.4% | 61.8% | €1.54 | €0.16 | €0.17 | 14 |
| Aug ’24 | €0.15 | €0.91 +512.9% | 54.2% | €1.51 | €0.16 | €0.17 | 14 |
| Jul ’24 | €0.96 | €1.20 +24.0% | 17.9% | €1.53 | €0.64 | €0.17 | 15 |
| Jun ’24 | €0.83 | €1.22 +47.0% | 19.8% | €1.56 | €0.66 | €0.17 | 15 |
| May ’24 | €0.78 | €1.18 +52.2% | 19.6% | €1.52 | €0.64 | €0.17 | 16 |
| Apr ’24 | €0.91 | €1.22 +34.5% | 18.2% | €1.54 | €0.63 | €0.17 | 16 |
| Mar ’24 | €0.91 | €1.25 +37.1% | 18.3% | €1.58 | €0.64 | €0.17 | 15 |
| Feb ’24 | €1.07 | €1.25 +16.4% | 19.1% | €1.58 | €0.63 | €0.14 | 16 |
| Jan ’24 | €1.02 | €1.25 +22.2% | 18.9% | €1.62 | €0.64 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | €1.11 | €1.31 +18.2% | 20.6% | €1.84 | €0.65 | €0.15 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JS Global Lifestyle Company Limited è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wei He | China International Capital Corporation Limited |
| null null | China International Capital Corporation Limited |
| Jinxing Shi | China Merchants Securities Co. Ltd. |