JS Global Lifestyle Valutazione
3JS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3JS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3JS ( €0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3JS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3JS?
Metrica chiave: Poiché 3JS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3JS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$1.62b |
| Cap. di mercato | US$808.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3JS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
EIN3 Einhell Germany | 0.8x | 6.08% | €922.8m |
BAG Brilliant | 0.1x | n/a | €8.6m |
ZS4 AB Snaige | 0.3x | n/a | €3.5m |
SUR Surteco Group | 0.2x | 3.57% | €203.1m |
3JS JS Global Lifestyle | 0.5x | 11.70% | €6.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3JS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3JS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3JS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3JS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3JS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.19 | €0.24 +25.84% | 17.03% | €0.27 | €0.17 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €0.19 | €0.24 +24.54% | 17.03% | €0.27 | €0.17 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €0.22 | €0.24 +9.39% | 17.03% | €0.27 | €0.17 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €0.19 | €0.24 +24.89% | 15.84% | €0.27 | €0.17 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €0.21 | €0.24 +14.58% | 15.84% | €0.27 | €0.17 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €0.21 | €0.23 +7.56% | 18.00% | €0.28 | €0.18 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.19 | €0.22 +14.71% | 18.00% | €0.27 | €0.18 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €0.21 | €0.23 +8.67% | 16.41% | €0.29 | €0.19 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €0.20 | €0.23 +17.23% | 16.80% | €0.30 | €0.19 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €0.22 | €0.21 -2.79% | 6.51% | €0.23 | €0.19 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €0.18 | €0.22 +16.25% | 7.73% | €0.24 | €0.19 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.17 | €0.21 +24.02% | 8.95% | €0.23 | €0.18 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.18 | €0.20 +12.96% | 8.07% | €0.23 | €0.18 | €0.19 | 8 |
| Oct ’25 | €0.19 | €0.20 +4.51% | 8.16% | €0.22 | €0.17 | €0.19 | 8 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.19 +14.51% | 8.85% | €0.22 | €0.17 | €0.22 | 8 |
| Aug ’25 | €0.17 | €0.19 +12.67% | 8.74% | €0.23 | €0.18 | €0.19 | 8 |
| Jul ’25 | €0.17 | €0.20 +13.02% | 8.57% | €0.23 | €0.18 | €0.21 | 9 |
| Jun ’25 | €0.17 | €0.20 +18.74% | 8.57% | €0.23 | €0.18 | €0.21 | 9 |
| May ’25 | €0.17 | €0.20 +15.39% | 8.36% | €0.23 | €0.18 | €0.19 | 10 |
| Apr ’25 | €0.17 | €0.21 +21.84% | 12.00% | €0.27 | €0.18 | €0.21 | 10 |
| Mar ’25 | €0.17 | €0.21 +27.87% | 13.77% | €0.27 | €0.18 | €0.20 | 11 |
| Feb ’25 | €0.14 | €0.21 +50.78% | 15.54% | €0.27 | €0.15 | €0.22 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €0.27 0% | 94.97% | €1.17 | €0.13 | €0.18 | 13 |
| Dec ’24 | €0.15 | €0.31 +108.04% | 92.79% | €1.17 | €0.13 | €0.17 | 12 |
| Nov ’24 | €0.15 | €0.32 +114.44% | 92.43% | €1.21 | €0.13 | €0.18 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/06 05:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JS Global Lifestyle Company Limited è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | China International Capital Corporation Limited |
| Wei He | China International Capital Corporation Limited |
| Ruilin Feng | CLSA |