Kaufman & Broad Valutazione
3GH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3GH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3GH ( €32.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3GH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3GH?
Metrica chiave: Poiché 3GH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3GH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | €42.71m |
| Cap. di mercato | €668.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3GH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.1x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.3% | €724.7m |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
LEI Leifheit | 20.6x | 17.6% | €152.6m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
3GH Kaufman & Broad | 15.7x | 14.5% | €668.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3GH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3GH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3GH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3GH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3GH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.45 | €35.97 +10.9% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €32.00 | €35.97 +12.4% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €31.05 | €35.97 +15.9% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €33.65 | €35.97 +6.9% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €33.35 | €35.97 +7.9% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €31.70 | €34.64 +9.3% | 7.6% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €30.55 | €34.64 +13.4% | 7.6% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €26.70 | €33.71 +26.3% | 8.4% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.75 | €33.84 +3.3% | 8.0% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €30.10 | €32.93 +9.4% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €26.75 | €32.93 +23.1% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.20 | €32.93 +16.8% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €28.60 | €31.60 +10.5% | 7.3% | €36.00 | €29.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €30.30 | €30.10 -0.7% | 11.0% | €35.00 | €24.50 | €32.00 | 7 |
| Dec ’24 | €28.05 | €30.10 +7.3% | 11.0% | €35.00 | €24.50 | €31.05 | 7 |
| Nov ’24 | €25.00 | €30.53 +22.1% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €33.65 | 7 |
| Oct ’24 | €27.30 | €30.53 +11.8% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €33.35 | 7 |
| Sep ’24 | €26.35 | €29.95 +13.7% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €31.70 | 6 |
| Aug ’24 | €24.85 | €29.95 +20.5% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €30.55 | 6 |
| Jul ’24 | €26.80 | €34.42 +28.4% | 12.5% | €42.00 | €28.00 | €26.70 | 6 |
| Jun ’24 | €25.80 | €34.25 +32.8% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €32.75 | 6 |
| May ’24 | €29.20 | €34.25 +17.3% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €30.10 | 6 |
| Apr ’24 | €27.20 | €34.25 +25.9% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €26.75 | 6 |
| Mar ’24 | €28.80 | €33.55 +16.5% | 14.7% | €42.00 | €27.30 | €28.20 | 6 |
| Feb ’24 | €27.75 | €33.55 +20.9% | 14.7% | €42.00 | €27.30 | €28.60 | 6 |
| Jan ’24 | €27.40 | €34.22 +24.9% | 16.5% | €44.00 | €27.30 | €30.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 05:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/05/31 |
| Guadagni annuali | 2023/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kaufman & Broad S.A. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Christophe Liaubet | BNP Paribas Exane |
| Thomas Alzuyeta | BNP Paribas Fortis |
| Claire Deray | CIC Market Solutions (ESN) |