SA Catana Group Valutazione
2HU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2HU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2HU ( €4.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2HU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2HU?
Metrica chiave: Poiché 2HU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2HU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | €24.10m |
| Cap. di mercato | €140.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2HU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.2x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 19.8x | 26.1% | €12.3m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
LEI Leifheit | 21.2x | 15.4% | €156.8m |
2HU SA Catana Group | 5.8x | -2.2% | €140.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2HU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 57.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2HU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2HU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2HU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2HU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.64 | €7.30 +57.3% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.64 | €7.30 +57.5% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.75 | €7.30 +53.7% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.15 | €7.30 +41.7% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.79 | €7.30 +52.6% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.41 | €7.45 +69.1% | 6.0% | €7.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.37 | €8.05 +49.9% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.83 | €8.05 +66.8% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.66 | €8.05 +72.9% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.18 | €8.05 +55.4% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.70 | €8.05 +41.2% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.64 | €8.55 +51.6% | 6.4% | €9.10 | €8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.23 | €8.85 +42.1% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.69 | €8.85 +55.5% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €4.64 | 2 |
| Oct ’24 | €5.94 | €8.75 +47.3% | 8.6% | €9.50 | €8.00 | €4.75 | 2 |
| Sep ’24 | €7.31 | €8.75 +19.7% | 8.6% | €9.50 | €8.00 | €5.15 | 2 |
| Aug ’24 | €7.19 | €8.75 +21.7% | 8.6% | €9.50 | €8.00 | €4.79 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.