tonies Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
tonies ha un patrimonio netto totale di €312.4M e un debito totale di €20.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 6.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €484.3M e €171.9M.
Informazioni chiave
6.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
€20.17m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €27.99m |
| Patrimonio netto | €312.39m |
| Totale passività | €171.91m |
| Totale attività | €484.30m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €206.5M ) di TNIE superano le sue passività a breve termine ( €128.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TNIE ( €206.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( €43.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TNIE ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TNIE si è ridotto da 435.5% a 6.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TNIE ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TNIE non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 12.3 % all'anno.