Sabaf Valutazione
SM5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SM5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SM5 ( €13.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SM5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM5?
Metrica chiave: Poiché SM5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SM5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €11.30m |
| Cap. di mercato | €176.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SM5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €713.4m |
BAG Brilliant | 2.9x | n/a | €6.3m |
LEI Leifheit | 19.8x | 17.6% | €147.0m |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
SM5 Sabaf | 15.6x | 29.4% | €176.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SM5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SM5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SM5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.75 | €23.50 +70.9% | 6.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €14.65 | €23.50 +60.4% | 6.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €18.05 | €24.00 +33.0% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €17.25 | €24.00 +39.1% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.80 | €22.50 +33.9% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €17.30 | €22.50 +30.1% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €16.10 | €22.50 +39.8% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.55 | €22.50 +28.2% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.85 | €22.50 +33.5% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.32 | €22.50 +29.9% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.60 | €22.25 +34.0% | 1.1% | €22.50 | €22.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €16.72 | €23.00 +37.6% | 4.3% | €24.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.66 | €22.00 +32.1% | 9.1% | €24.00 | €20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.20 | €22.00 +54.9% | 9.1% | €24.00 | €20.00 | €14.65 | 2 |
| Nov ’24 | €13.72 | €22.50 +64.0% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €18.05 | 2 |
| Oct ’24 | €15.40 | €22.50 +46.1% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €17.25 | 2 |
| Sep ’24 | €18.00 | €22.50 +25.0% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €16.80 | 2 |
| Aug ’24 | €17.26 | €22.50 +30.4% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €17.30 | 2 |
| Jul ’24 | €13.88 | €21.50 +54.9% | 11.6% | €24.00 | €19.00 | €16.10 | 2 |
| Jun ’24 | €15.86 | €21.50 +35.6% | 11.6% | €24.00 | €19.00 | €17.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 05:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sabaf S.p.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Giuseppe Grimaldi | BNP Paribas Exane |
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |
| Domenico Ghilotti | Equita SIM S.p.A. |