Garmin Valutazione
GEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEY ( €162 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €115.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEY?
Metrica chiave: Poiché GEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | US$1.47b |
| Cap. di mercato | US$36.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
ADS adidas | 38x | 22.95% | €37.3b |
6752 Panasonic Holdings | 10.9x | 10.68% | JP¥4.0t |
PUM PUMA | 18.2x | 20.46% | €3.3b |
BOSS Hugo Boss | 13.7x | 10.07% | €2.7b |
GEY Garmin | 25.1x | 8.53% | €36.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €162.00 | €176.42 +8.90% | 18.84% | €253.25 | €135.07 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €175.76 0% | 18.85% | €252.42 | €134.63 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €197.01 0% | 16.31% | €262.60 | €170.46 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €202.06 0% | 17.08% | €271.78 | €172.72 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €182.96 0% | 16.46% | €252.17 | €150.35 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €182.96 0% | 16.46% | €252.17 | €150.35 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €177.46 0% | 10.28% | €205.11 | €150.73 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €163.32 0% | 14.07% | €197.67 | €137.09 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €150.33 0% | 16.01% | €192.55 | €119.11 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €151.10 0% | 11.15% | €173.03 | €125.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €152.95 0% | 11.15% | €175.15 | €127.34 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €139.12 0% | 12.08% | €161.72 | €115.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €139.12 0% | 12.08% | €161.72 | €115.51 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €138.36 0% | 11.87% | €163.68 | €116.91 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €127.93 0% | 11.28% | €161.91 | €111.02 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €127.93 0% | 11.28% | €161.91 | €111.02 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €117.21 0% | 13.53% | €152.18 | €92.23 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €115.71 0% | 13.83% | €151.27 | €91.68 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €115.71 0% | 13.83% | €151.27 | €91.68 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €116.22 0% | 13.79% | €156.14 | €97.47 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €114.31 0% | 14.20% | €153.90 | €96.07 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €112.75 0% | 14.88% | €150.55 | €93.98 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €109.78 0% | 16.26% | €150.05 | €94.58 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €110.31 0% | 17.36% | €149.80 | €94.42 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €110.31 0% | 17.36% | €149.80 | €94.42 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €113.95 0% | 18.47% | €152.11 | €91.27 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 21:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Garmin Ltd. è coperta da 36 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| John Bright | Avondale Partners |
| William Power | Baird |