Garmin Valutazione
GEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEY ( €171 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEY?
Metrica chiave: Poiché GEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Utili | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$39.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
ADS adidas | 24.9x | 21.04% | €30.2b |
6752 Panasonic Holdings | 14.8x | 19.10% | JP¥4.7t |
BOSS Hugo Boss | 11.1x | 1.33% | €2.5b |
EIN3 Einhell Germany | 12.8x | 8.52% | €953.4m |
GEY Garmin | 25.2x | 6.61% | €39.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €171.00 | €199.97 +16.94% | 16.83% | €264.77 | €158.01 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €168.00 | €199.87 +18.97% | 17.44% | €263.73 | €159.97 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | n/a | €199.85 0% | 17.44% | €263.70 | €159.95 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | n/a | €186.06 0% | 21.30% | €259.92 | €142.32 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | n/a | €183.02 0% | 19.27% | €243.93 | €142.94 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €198.00 | €185.82 -6.15% | 20.04% | €249.60 | €146.26 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €173.00 | €171.98 -0.59% | 18.84% | €246.87 | €131.66 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €175.00 | €174.66 -0.20% | 18.84% | €250.71 | €133.71 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €175.76 0% | 18.85% | €252.42 | €134.63 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €197.01 0% | 16.31% | €262.60 | €170.46 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €202.06 0% | 17.08% | €271.78 | €172.72 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €182.96 0% | 16.46% | €252.17 | €150.35 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €182.96 0% | 16.46% | €252.17 | €150.35 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €178.63 0% | 10.28% | €206.46 | €151.73 | €168.00 | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €163.32 0% | 14.07% | €197.67 | €137.09 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €150.33 0% | 16.01% | €192.55 | €119.11 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €151.10 0% | 11.15% | €173.03 | €125.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €152.95 0% | 11.15% | €175.15 | €127.34 | €198.00 | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €139.12 0% | 12.08% | €161.72 | €115.51 | €173.00 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €139.12 0% | 12.08% | €161.72 | €115.51 | €175.00 | 8 |
| May ’25 | n/a | €138.36 0% | 11.87% | €163.68 | €116.91 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €127.93 0% | 11.28% | €161.91 | €111.02 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €127.93 0% | 11.28% | €161.91 | €111.02 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €117.21 0% | 13.53% | €152.18 | €92.23 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €115.71 0% | 13.83% | €151.27 | €91.68 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €115.71 0% | 13.83% | €151.27 | €91.68 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 22:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Garmin Ltd. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Dong Wang | Barclays |
| Amir Rozwadowski | Barclays |