Hexaom Valutazione
88M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 88M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 88M ( €32.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 88M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 88M?
Metrica chiave: Poiché 88M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 88M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Utili | €9.03m |
| Cap. di mercato | €220.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 88M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
LEI Leifheit | 30.8x | 37.85% | €136.1m |
TRU Traumhaus | 2x | 27.07% | €2.0m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.3x | n/a | €314.8m |
EIN3 Einhell Germany | 12.9x | 8.52% | €957.9m |
88M Hexaom | 24.4x | 47.00% | €220.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 88M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 88M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 88M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 88M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 88M Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.10 | €40.60 +26.48% | 10.63% | €45.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €30.80 | €40.60 +31.82% | 10.63% | €45.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | €39.50 0% | 11.18% | €45.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | n/a | €39.50 0% | 11.18% | €45.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | €36.67 0% | 7.41% | €40.50 | €34.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €36.67 0% | 7.41% | €40.50 | €34.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €35.75 0% | 7.94% | €40.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €29.10 | €35.75 +22.85% | 7.94% | €40.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €35.75 0% | 7.94% | €40.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €35.75 0% | 7.94% | €40.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €35.13 0% | 12.83% | €42.50 | €31.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €33.50 0% | 13.10% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €33.50 0% | 13.10% | €40.00 | €29.00 | €31.90 | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €32.00 0% | 7.97% | €35.00 | €29.00 | €30.80 | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €31.00 0% | 11.85% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €27.60 0% | 25.99% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €27.38 0% | 26.42% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €27.38 0% | 26.42% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €27.38 0% | 26.42% | €35.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €27.56 0% | 26.06% | €35.00 | €15.00 | €29.10 | 5 |
| May ’25 | n/a | €25.70 0% | 26.72% | €34.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €25.70 0% | 26.72% | €34.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €24.06 0% | 20.23% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €23.96 0% | 20.29% | €29.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €24.63 0% | 19.02% | €29.00 | €15.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 23:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hexaom S.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq | CIC Market Solutions (ESN) |
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |