Henry Boot Valutazione
0KH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KH ( €2.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KH?
Metrica chiave: Poiché 0KH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | UK£11.31m |
| Cap. di mercato | UK£287.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
SUR Surteco Group | 35.3x | 27.8% | €310.1m |
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.3% | €729.2m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.5x | n/a | €278.7m |
LEI Leifheit | 20.5x | 17.6% | €157.3m |
0KH Henry Boot | 25.4x | 25.5% | €287.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.44 | €4.08 +67.2% | 21.9% | €5.31 | €3.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.58 | €4.08 +58.1% | 21.9% | €5.31 | €3.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.54 | €4.06 +59.8% | 21.9% | €5.28 | €3.18 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.52 | €4.06 +61.1% | 21.9% | €5.28 | €3.18 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.60 | €4.06 +56.1% | 21.9% | €5.28 | €3.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.42 | €4.01 +65.8% | 21.9% | €5.22 | €3.14 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.52 | €4.01 +59.3% | 21.9% | €5.22 | €3.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.30 | €3.98 +73.2% | 21.9% | €5.18 | €3.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.26 | €3.97 +75.8% | 21.9% | €5.17 | €3.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.04 | €3.94 +93.4% | 21.9% | €5.13 | €3.09 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.08 | €3.94 +89.7% | 21.9% | €5.13 | €3.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.10 | €3.97 +88.9% | 21.9% | €5.16 | €3.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.16 | €3.97 +83.6% | 21.9% | €5.16 | €3.11 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.34 | €3.93 +67.8% | 21.9% | €5.11 | €3.08 | €2.58 | 3 |
| Dec ’24 | €2.16 | €3.93 +81.8% | 21.9% | €5.11 | €3.08 | €2.54 | 3 |
| Nov ’24 | €1.89 | €3.93 +107.8% | 21.9% | €5.11 | €3.08 | €2.52 | 3 |
| Oct ’24 | €2.22 | €3.93 +76.9% | 21.9% | €5.11 | €3.08 | €2.60 | 3 |
| Sep ’24 | €2.36 | €3.84 +62.5% | 21.9% | €4.99 | €3.00 | €2.42 | 3 |
| Aug ’24 | €2.40 | €3.84 +59.8% | 21.9% | €4.99 | €3.00 | €2.52 | 3 |
| Jul ’24 | €2.42 | €3.84 +58.5% | 21.9% | €4.99 | €3.00 | €2.30 | 3 |
| Jun ’24 | €2.66 | €3.84 +44.2% | 21.9% | €4.99 | €3.00 | €2.26 | 3 |
| May ’24 | €2.70 | €3.84 +42.1% | 21.9% | €4.99 | €3.00 | €2.04 | 3 |
| Apr ’24 | €2.48 | €3.84 +54.7% | 21.9% | €4.99 | €3.00 | €2.08 | 3 |
| Mar ’24 | €2.54 | €3.95 +55.5% | 18.7% | €4.99 | €3.34 | €2.10 | 3 |
| Feb ’24 | €2.70 | €3.95 +46.2% | 18.7% | €4.99 | €3.34 | €2.16 | 3 |
| Jan ’24 | €2.80 | €4.50 +60.9% | 11.0% | €5.10 | €3.89 | €2.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 21:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Henry Boot PLC è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Thomas | Arden Partners Plc. |
| Philip Sparks | Evolution Securities |
| Kellie McAvoy | Investec Bank plc (UK) |