SThree Valutazione
S8T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S8T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S8T ( €4.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S8T viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S8T?
Metrica chiave: Poiché S8T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S8T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | UK£56.48m |
| Cap. di mercato | UK£460.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S8T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
S8T SThree | 8.1x | 1.8% | €460.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S8T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S8T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S8T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S8T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S8T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.09 | €5.91 +44.7% | 10.8% | €6.58 | €5.03 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.19 | €5.92 +41.3% | 10.3% | €6.57 | €5.02 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.50 | €5.98 +32.9% | 9.6% | €6.60 | €5.04 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.85 | €5.97 +23.3% | 10.3% | €6.59 | €4.99 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.91 | €5.97 +21.8% | 10.3% | €6.59 | €4.99 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.82 | €6.25 +29.8% | 10.1% | €7.08 | €5.07 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.12 | €6.55 +27.9% | 13.0% | €8.10 | €5.05 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.03 | €6.52 +29.5% | 13.5% | €8.08 | €4.92 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.02 | €6.52 +29.8% | 13.5% | €8.08 | €4.92 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.92 | €6.47 +31.6% | 15.1% | €8.07 | €4.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.74 | €6.50 +37.1% | 16.3% | €8.09 | €4.57 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.79 | €6.51 +35.9% | 16.5% | €8.02 | €4.53 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.69 | €6.45 +37.6% | 18.4% | €7.96 | €4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €4.04 | €6.45 +59.6% | 18.4% | €7.96 | €4.50 | €4.19 | 6 |
| Oct ’24 | €4.23 | €6.71 +58.8% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.50 | 6 |
| Sep ’24 | €4.15 | €6.71 +61.9% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.85 | 6 |
| Aug ’24 | €4.11 | €6.71 +63.5% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.91 | 6 |
| Jul ’24 | €3.97 | €6.71 +69.0% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.82 | 6 |
| Jun ’24 | €4.33 | €7.10 +64.0% | 16.0% | €8.26 | €5.13 | €5.12 | 6 |
| May ’24 | €4.69 | €7.10 +51.4% | 16.0% | €8.26 | €5.13 | €5.03 | 6 |
| Apr ’24 | €4.74 | €6.80 +43.4% | 18.3% | €8.22 | €5.10 | €5.02 | 7 |
| Mar ’24 | €5.20 | €6.71 +29.0% | 20.7% | €8.25 | €4.44 | €4.92 | 7 |
| Feb ’24 | €4.78 | €6.71 +40.3% | 20.7% | €8.25 | €4.44 | €4.74 | 7 |
| Jan ’24 | €4.52 | €6.84 +51.4% | 20.7% | €8.42 | €4.53 | €4.79 | 7 |
| Dec ’23 | €4.72 | €6.74 +42.7% | 24.1% | €8.43 | €3.72 | €4.69 | 7 |
| Nov ’23 | €4.34 | €6.66 +53.3% | 24.1% | €8.33 | €3.68 | €4.04 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.