SThree Valutazione
S8T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S8T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S8T ( €3.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S8T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S8T?
Metrica chiave: Poiché S8T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S8T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | UK£56.48m |
| Cap. di mercato | UK£382.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S8T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €419.9m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €721.8m |
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €826.4m |
GBF Bilfinger | 7.4x | 2.2% | €1.7b |
S8T SThree | 6.8x | -36.3% | €382.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S8T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S8T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S8T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S8T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S8T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.51 | €4.41 +25.7% | 17.0% | €5.43 | €3.32 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.29 | €5.91 +37.9% | 10.8% | €6.58 | €5.03 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.19 | €5.95 +42.0% | 10.3% | €6.60 | €5.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.50 | €5.98 +32.9% | 9.6% | €6.60 | €5.04 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.85 | €5.97 +23.3% | 10.3% | €6.59 | €4.99 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.91 | €5.97 +21.8% | 10.3% | €6.59 | €4.99 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.82 | €6.25 +29.8% | 10.1% | €7.08 | €5.07 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.12 | €6.55 +27.9% | 13.0% | €8.10 | €5.05 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.03 | €6.52 +29.5% | 13.5% | €8.08 | €4.92 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.02 | €6.52 +29.8% | 13.5% | €8.08 | €4.92 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.92 | €6.47 +31.6% | 15.1% | €8.07 | €4.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.74 | €6.50 +37.1% | 16.3% | €8.09 | €4.57 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.79 | €6.51 +35.9% | 16.5% | €8.02 | €4.53 | €3.36 | 6 |
| Dec ’24 | €4.69 | €6.45 +37.6% | 18.4% | €7.96 | €4.50 | €4.29 | 6 |
| Nov ’24 | €4.04 | €6.45 +59.6% | 18.4% | €7.96 | €4.50 | €4.19 | 6 |
| Oct ’24 | €4.23 | €6.71 +58.8% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.50 | 6 |
| Sep ’24 | €4.15 | €6.71 +61.9% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.85 | 6 |
| Aug ’24 | €4.11 | €6.71 +63.5% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.91 | 6 |
| Jul ’24 | €3.97 | €6.71 +69.0% | 18.5% | €8.03 | €4.54 | €4.82 | 6 |
| Jun ’24 | €4.33 | €7.10 +64.0% | 16.0% | €8.26 | €5.13 | €5.12 | 6 |
| May ’24 | €4.69 | €7.10 +51.4% | 16.0% | €8.26 | €5.13 | €5.03 | 6 |
| Apr ’24 | €4.74 | €6.80 +43.4% | 18.3% | €8.22 | €5.10 | €5.02 | 7 |
| Mar ’24 | €5.20 | €6.71 +29.0% | 20.7% | €8.25 | €4.44 | €4.92 | 7 |
| Feb ’24 | €4.78 | €6.71 +40.3% | 20.7% | €8.25 | €4.44 | €4.74 | 7 |
| Jan ’24 | €4.52 | €6.84 +51.4% | 20.7% | €8.42 | €4.53 | €4.79 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 07:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/05/31 |
| Guadagni annuali | 2023/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SThree plc è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Bayliss | Berenberg |
| James Gilbert | Canaccord Genuity |
| Andrew Smith | Charles Stanley Securities |