RWS Holdings plc

DB:RWJ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €795.9m

RWS Holdings Valutazione

RWJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWJ1 ( €1.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWJ1?

Metrica chiave: Poiché RWJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWJ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWJ1 su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniUK£47.50m
Cap. di mercatoUK£659.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€714.8m
BFSA Befesa
14.5x29.6%€804.0m
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
RWJ1 RWS Holdings
13.9x8.3%€660.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RWJ1 13.9xMedia del settore 18.6xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.97
€3.84
+94.8%
4.4%€4.00€3.64n/a4
Dec ’25€1.75
€3.90
+122.9%
6.6%€4.29€3.57n/a4
Nov ’25€1.66
€3.78
+127.8%
3.9%€3.94€3.58n/a3
Oct ’25€1.84
€4.18
+127.2%
9.0%€4.52€3.57n/a4
Sep ’25€1.99
€4.39
+120.8%
13.1%€5.33€3.55n/a5
Aug ’25€2.12
€4.39
+107.3%
13.1%€5.33€3.55n/a5
Jul ’25€2.12
€4.39
+107.3%
13.1%€5.33€3.55n/a5
Jun ’25€1.94
€4.31
+122.4%
13.1%€5.23€3.49n/a5
May ’25€1.90
€4.37
+129.9%
11.5%€5.24€3.73n/a5
Apr ’25€2.20
€4.56
+107.4%
10.9%€5.26€3.74n/a5
Mar ’25€2.54
€4.56
+79.6%
10.9%€5.26€3.74n/a5
Feb ’25€2.68
€4.53
+69.2%
10.9%€5.23€3.72n/a5
Jan ’25€2.72
€4.53
+66.7%
10.9%€5.23€3.72n/a5
Dec ’24€2.74
€4.51
+64.5%
17.0%€5.34€2.99€1.756
Nov ’24€2.18
€4.51
+106.8%
17.0%€5.34€2.99€1.666
Oct ’24€2.66
€5.16
+94.1%
20.3%€6.51€3.02€1.846
Sep ’24€2.72
€5.16
+89.8%
20.3%€6.51€3.02€1.996
Aug ’24€2.82
€5.16
+83.1%
20.3%€6.51€3.02€2.126
Jul ’24€2.68
€5.16
+92.7%
20.3%€6.51€3.02€2.126
Jun ’24€2.58
€5.10
+97.8%
19.9%€6.39€3.02€1.946
May ’24€2.84
€5.10
+79.7%
19.9%€6.39€3.02€1.906
Apr ’24€3.36
€5.88
+75.0%
21.1%€7.78€3.72€2.206
Mar ’24€3.90
€5.88
+50.8%
21.1%€7.78€3.72€2.546
Feb ’24€4.08
€5.97
+46.3%
23.1%€8.05€3.85€2.685
Jan ’24€4.04
€5.97
+47.8%
23.1%€8.05€3.85€2.725
Dec ’23€3.74
€5.74
+53.4%
25.8%€7.96€3.81€2.744

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 11:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RWS Holdings plc è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg