PHRE Panoramica delle azioni

PHRE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 60% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.59% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 20.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €69M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Water Intelligence plc Concorrenti

Befesa

XTRA:BFSA

€840.0m

edding

DB:EDD3

€47.0m

Francotyp-Postalia Holding

XTRA:FPH

€39.4m

CEWE Stiftung KGaA

XTRA:CWC

€707.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Water Intelligence
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	UK£4.43
Massimo di 52 settimane	UK£4.63
Minimo di 52 settimane	UK£4.40
Beta	0.48
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-2.01%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	PHRE	DE Commercial Services	DE Mercato
7D	0.7%	1.8%	1.9%
1Y	n/a	-9.6%	15.1%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato PHRE rispetto al settore German Commercial Services.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di PHRE rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is PHRE's price volatile compared to industry and market?
PHRE volatility
PHRE Average Weekly Movement	n/a
Commercial Services Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di PHRE è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di PHRE nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1974	482	n/a	waterintelligence.co.uk

Water Intelligence plc, insieme alle sue consociate, fornisce servizi di rilevamento delle perdite e di bonifica dell'acqua potabile e non potabile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, in Canada e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Franchise Royalty Income, Franchise-Related Activities, US Corporate Operated Locations e International Corporate Operated Locations. Offre soluzioni per la riparazione e le perdite d'acqua.

Water Intelligence plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Water Intelligence con la sua capitalizzazione di mercato?
PHRE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€83.13m
Guadagni(TTM)	€4.67m
Ricavi(TTM)	€76.04m

17.8x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

PHRE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PHRE Conto economico (TTM)
Ricavi	US$78.83m
Costo del fatturato	US$9.97m
Profitto lordo	US$68.86m
Altre spese	US$64.01m
Guadagni	US$4.85m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.28
Margine lordo	87.35%
Margine di profitto netto	6.15%
Rapporto debito/patrimonio netto	32.7%

Come si è comportato PHRE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/01 22:52
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/30 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Water Intelligence plc è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Colin Smith	Arden Partners Plc.
Paul Richards	Dowgate Capital Stockbrokers Limited
Andrew Brooke	RBC Capital Markets