Talenom Oyj Valutazione
KZ7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KZ7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KZ7 ( €3.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KZ7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KZ7?
Metrica chiave: Poiché KZ7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KZ7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | €6.09m |
| Cap. di mercato | €147.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KZ7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
APQ Aquamondi | 127.5x | n/a | €3.2m |
AAD Amadeus FiRe | 11.9x | -0.7% | €414.5m |
EDD3 edding | 18x | n/a | €41.9m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.7x | -29.8% | €35.3m |
KZ7 Talenom Oyj | 24.2x | 30.9% | €147.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KZ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KZ7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KZ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KZ7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KZ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.14 | €4.50 +43.3% | 2.2% | €4.60 | €4.40 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €3.38 | €4.65 +37.6% | 1.1% | €4.70 | €4.60 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €4.02 | €4.95 +23.1% | 5.1% | €5.20 | €4.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.72 | €4.95 +33.1% | 5.1% | €5.20 | €4.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.50 | €5.83 +66.7% | 14.2% | €7.00 | €5.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.02 | €5.97 +18.9% | 12.4% | €7.00 | €5.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.71 | €5.97 +26.8% | 12.4% | €7.00 | €5.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.59 | €6.20 +35.1% | 9.5% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.72 | €6.30 +33.5% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.12 | €6.30 +23.0% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.13 | €6.30 +22.8% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.79 | €6.30 +8.8% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.18 | €6.30 +21.6% | 9.1% | €7.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.05 | €6.33 +4.7% | 9.8% | €7.00 | €5.50 | €3.38 | 3 |
| Jan ’25 | €5.99 | €6.33 +5.7% | 9.8% | €7.00 | €5.50 | €4.02 | 3 |
| Dec ’24 | €5.24 | €6.17 +17.7% | 10.1% | €7.00 | €5.50 | €3.72 | 3 |
| Nov ’24 | €5.13 | €7.00 +36.5% | 11.7% | €8.00 | €6.00 | €3.50 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €8.17 0% | 2.9% | €8.50 | €8.00 | €5.02 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €8.17 0% | 2.9% | €8.50 | €8.00 | €4.71 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €8.17 0% | 2.9% | €8.50 | €8.00 | €4.59 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €8.77 0% | 7.0% | €9.50 | €8.00 | €4.72 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €8.77 0% | 7.0% | €9.50 | €8.00 | €5.12 | 3 |
| May ’24 | n/a | €9.27 0% | 3.6% | €9.50 | €8.80 | €5.13 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €9.50 0% | 4.3% | €10.00 | €9.00 | €5.79 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €9.50 0% | 4.3% | €10.00 | €9.00 | €5.18 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €9.90 0% | 7.0% | €10.70 | €9.00 | €6.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 10:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Talenom Oyj è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Lepistö | Danske Bank |
| Juha Kinnunen | Inderes Oy |
| Roni Peuranheimo | Inderes Oy |