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AMA Group Valutazione
KC7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KC7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KC7 ( €0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KC7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KC7?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KC7 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$310.87m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KC7 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1x | ||
LRND learnd | 2.2x | n/a | €114.2m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 0.9x | 3.5% | €728.7m |
TGT 11880 Solutions | 0.4x | n/a | €21.8m |
GBF Bilfinger | 0.4x | 5.6% | €1.9b |
KC7 AMA Group | 0.3x | 4.6% | €310.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KC7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KC7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KC7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KC7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KC7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.037 | €0.052 +39.3% | 14.6% | €0.062 | €0.043 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €0.035 | €0.058 +69.5% | 21.3% | €0.073 | €0.042 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €0.033 | €0.058 +80.0% | 21.3% | €0.073 | €0.042 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €0.029 | €0.068 +135.5% | 26.8% | €0.087 | €0.043 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €0.026 | €0.068 +162.7% | 26.8% | €0.087 | €0.043 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €0.026 | €0.077 +189.4% | 7.4% | €0.085 | €0.073 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.036 | €0.077 +113.0% | 7.4% | €0.085 | €0.073 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €0.032 | €0.078 +148.2% | 6.3% | €0.084 | €0.072 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €0.038 | €0.078 +105.7% | 6.3% | €0.084 | €0.072 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €0.04 | €0.091 +126.6% | 6.7% | €0.097 | €0.085 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €0.042 | €0.095 +129.4% | 3.2% | €0.098 | €0.092 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €0.04 | €0.12 +206.8% | 33.7% | €0.18 | €0.089 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €0.035 | €0.12 +251.2% | 33.7% | €0.18 | €0.089 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €0.025 | €0.12 +392.7% | 31.7% | €0.18 | €0.083 | €0.035 | 4 |
Sep ’24 | €0.068 | €0.14 +99.2% | 25.7% | €0.18 | €0.082 | €0.033 | 4 |
Aug ’24 | €0.081 | €0.15 +82.9% | 19.4% | €0.18 | €0.10 | €0.029 | 4 |
Jul ’24 | €0.058 | €0.14 +146.6% | 25.9% | €0.19 | €0.094 | €0.026 | 5 |
Jun ’24 | €0.067 | €0.13 +99.3% | 27.2% | €0.18 | €0.092 | €0.026 | 6 |
May ’24 | €0.09 | €0.13 +47.3% | 27.2% | €0.18 | €0.092 | €0.036 | 6 |
Apr ’24 | €0.14 | €0.15 +6.0% | 30.8% | €0.21 | €0.092 | €0.032 | 5 |
Mar ’24 | €0.15 | €0.16 +6.8% | 28.3% | €0.22 | €0.097 | €0.038 | 6 |
Feb ’24 | €0.13 | €0.15 +18.8% | 32.2% | €0.21 | €0.097 | €0.04 | 6 |
Jan ’24 | €0.13 | €0.15 +17.2% | 33.2% | €0.21 | €0.097 | €0.042 | 6 |
Dec ’23 | €0.14 | €0.15 +11.2% | 33.2% | €0.21 | €0.097 | €0.04 | 6 |
Nov ’23 | €0.14 | €0.14 +4.3% | 31.0% | €0.21 | €0.097 | €0.035 | 6 |
Oct ’23 | €0.14 | €0.15 +2.9% | 31.0% | €0.21 | €0.10 | €0.025 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.