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Close the Loop Valutazione
GI5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GI5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GI5 ( €0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GI5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GI5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$106.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GI5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
BFSA Befesa | 18.1x | 27.8% | €1.0b |
EDD3 edding | 17.7x | n/a | €44.4m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.9x | -28.0% | €35.3m |
556 Pan Asia Environmental Protection Group | 111.9x | n/a | HK$712.8m |
GI5 Close the Loop | 9.7x | 14.3% | €106.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GI5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GI5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.12 | €0.37 +216.5% | 13.8% | €0.43 | €0.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.13 | €0.37 +185.1% | 13.8% | €0.43 | €0.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.18 | €0.42 +129.4% | 3.7% | €0.43 | €0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.19 | €0.42 +114.0% | 3.7% | €0.43 | €0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €0.38 0% | 15.7% | €0.44 | €0.32 | €0.19 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €0.36 0% | 15.7% | €0.42 | €0.31 | €0.19 | 2 |
| May ’24 | n/a | €0.36 0% | 15.7% | €0.42 | €0.31 | €0.18 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €0.37 0% | 12.1% | €0.41 | €0.32 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €0.37 0% | 12.1% | €0.41 | €0.32 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €0.37 0% | 11.3% | €0.41 | €0.33 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €0.36 0% | 10.5% | €0.40 | €0.32 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.