Close the Loop Valutazione
GI5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GI5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GI5 ( €0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GI5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI5?
Metrica chiave: Poiché GI5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GI5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | AU$10.95m |
| Cap. di mercato | AU$119.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GI5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 3x | -35.2% | €35.6m |
556 Pan Asia Environmental Protection Group | 92.7x | n/a | HK$574.2m |
GI5 Close the Loop | 10.9x | 14.7% | €119.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GI5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GI5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GI5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GI5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.13 | €0.27 +103.2% | 37.9% | €0.37 | €0.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.35 +218.2% | 6.2% | €0.37 | €0.33 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.12 | €0.37 +208.4% | 13.8% | €0.42 | €0.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.13 | €0.37 +184.9% | 13.8% | €0.42 | €0.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.18 | €0.42 +129.4% | 3.7% | €0.43 | €0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.19 | €0.42 +114.0% | 3.7% | €0.43 | €0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €0.38 0% | 15.7% | €0.44 | €0.32 | €0.19 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €0.36 0% | 15.7% | €0.42 | €0.31 | €0.19 | 2 |
| May ’24 | n/a | €0.36 0% | 15.7% | €0.42 | €0.31 | €0.18 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €0.37 0% | 12.1% | €0.41 | €0.32 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €0.37 0% | 12.1% | €0.41 | €0.32 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €0.37 0% | 11.3% | €0.41 | €0.33 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €0.36 0% | 10.5% | €0.40 | €0.32 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.