Mare Engineering Group Valutazione
EZ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EZ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EZ3 ( €4.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EZ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZ3?
Metrica chiave: Poiché EZ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EZ3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | €2.93m |
| Cap. di mercato | €57.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EZ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
BDT Bertrandt | 9.9x | 64.3% | €169.3m |
APQ Aquamondi | 99.6x | n/a | €2.5m |
OJ2 Calvert International | 1.7x | n/a | €2.3m |
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
EZ3 Mare Engineering Group | 19.7x | 40.0% | €57.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EZ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EZ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EZ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.