Etteplan Oyj Valutazione
EPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPL ( €10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPL?
Metrica chiave: Poiché EPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | €13.26m |
| Cap. di mercato | €267.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12.2x | 3.0% | €423.7m |
APQ Aquamondi | 127.5x | n/a | €3.2m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.9x | 2.2% | €702.3m |
BFSA Befesa | 15.4x | 24.4% | €827.2m |
EPL Etteplan Oyj | 20x | 26.1% | €267.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.40 | €11.83 +13.8% | 8.0% | €12.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.76 | €11.67 +19.5% | 7.3% | €12.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.25 | €11.67 +13.8% | 7.3% | €12.50 | €10.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.55 | €12.00 +13.7% | 3.4% | €12.50 | €11.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.67 +13.1% | 6.7% | €13.50 | €11.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.75 | €13.50 +14.9% | 3.0% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.65 | €14.50 +14.6% | 2.8% | €15.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.75 | €14.50 +13.7% | 2.8% | €15.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.45 | €14.50 +7.8% | 2.8% | €15.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.45 | €14.33 +6.6% | 3.3% | €15.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.25 | €14.33 +8.2% | 3.3% | €15.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.00 | €14.33 +10.3% | 3.3% | €15.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.20 | €13.50 +2.3% | 3.0% | €14.00 | €13.00 | €10.55 | 3 |
| Jan ’25 | €13.55 | €13.67 +0.9% | 3.4% | €14.00 | €13.00 | €9.76 | 3 |
| Dec ’24 | €13.65 | €13.67 +0.1% | 3.4% | €14.00 | €13.00 | €10.25 | 3 |
| Nov ’24 | €13.80 | €15.00 +8.7% | 14.4% | €18.00 | €13.00 | €10.55 | 3 |
| Oct ’24 | €14.65 | €15.00 +2.4% | 14.4% | €18.00 | €13.00 | €11.20 | 3 |
| Sep ’24 | €15.50 | €16.00 +3.2% | 8.8% | €18.00 | €15.00 | €11.75 | 3 |
| Aug ’24 | €16.85 | €17.00 +0.9% | 8.3% | €19.00 | €16.00 | €12.65 | 3 |
| Jul ’24 | €17.70 | €17.00 -4.0% | 8.3% | €19.00 | €16.00 | €12.75 | 3 |
| Jun ’24 | €16.35 | €17.00 +4.0% | 8.3% | €19.00 | €16.00 | €13.45 | 3 |
| May ’24 | €16.65 | €16.33 -1.9% | 12.6% | €19.00 | €14.00 | €13.45 | 3 |
| Apr ’24 | €15.20 | €16.33 +7.5% | 12.6% | €19.00 | €14.00 | €13.25 | 3 |
| Mar ’24 | €13.95 | €16.33 +17.1% | 12.6% | €19.00 | €14.00 | €13.00 | 3 |
| Feb ’24 | €14.95 | €14.50 -3.0% | 12.3% | €17.00 | €13.00 | €13.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Etteplan Oyj è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Markku Järvinen | Evli Bank plc |
| Atte Jortikka | Evli Bank plc |
| Juha Kinnunen | Inderes Oy |