De La Rue Valutazione
DL1C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DL1C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DL1C ( €1.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DL1C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DL1C?
Metrica chiave: Poiché DL1C non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DL1C su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | UK£310.30m |
| Cap. di mercato | UK£198.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DL1C di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
LRND learnd | 2.2x | n/a | €112.2m |
TTK TAKKT | 0.5x | 2.9% | €536.0m |
ABA ALBA | 0.3x | n/a | €76.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 0.9x | 3.4% | €691.2m |
DL1C De La Rue | 0.6x | -7.4% | €198.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DL1C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DL1C's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DL1C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DL1C's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DL1C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.17 | €1.60 +36.4% | 20.8% | €1.93 | €1.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.02 | €1.17 +14.7% | 2.6% | €1.20 | €1.14 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.07 | €1.21 +13.5% | 7.3% | €1.30 | €1.13 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.21 +5.6% | 7.3% | €1.30 | €1.13 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.10 | €1.21 +9.5% | 7.3% | €1.29 | €1.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.12 | €1.21 +7.6% | 7.3% | €1.29 | €1.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.04 | €0.96 -8.0% | 9.1% | €1.04 | €0.87 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.94 | €0.96 +1.7% | 9.1% | €1.04 | €0.87 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.96 | €0.96 -0.9% | 9.1% | €1.04 | €0.87 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.98 | €0.96 -2.9% | 9.1% | €1.04 | €0.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.97 | €0.96 -1.9% | 9.1% | €1.04 | €0.87 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.76 | €0.73 -2.8% | 10.2% | €0.81 | €0.66 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.65 | €0.73 +12.9% | 10.2% | €0.81 | €0.66 | €1.14 | 2 |
| Oct ’24 | €0.70 | €0.53 -24.6% | 9.9% | €0.58 | €0.48 | €1.02 | 2 |
| Sep ’24 | €0.64 | €0.53 -16.8% | 9.9% | €0.58 | €0.48 | €1.07 | 2 |
| Aug ’24 | €0.54 | €0.53 -2.2% | 9.9% | €0.58 | €0.48 | €1.15 | 2 |
| Jul ’24 | €0.47 | €0.53 +11.4% | 9.9% | €0.58 | €0.48 | €1.10 | 2 |
| Jun ’24 | €0.41 | €0.85 +109.4% | 46.7% | €1.25 | €0.45 | €1.12 | 2 |
| May ’24 | €0.46 | €0.85 +86.5% | 46.7% | €1.25 | €0.45 | €1.04 | 2 |
| Jan ’24 | €0.94 | €1.45 +55.1% | 12.0% | €1.62 | €1.28 | €0.97 | 2 |
| Dec ’23 | €0.90 | €1.45 +61.1% | 12.0% | €1.62 | €1.28 | €0.76 | 2 |
| Nov ’23 | €1.07 | €1.74 +62.3% | 11.9% | €1.94 | €1.53 | €0.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.