REACT Group Valutazione
D1I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D1I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D1I ( €1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D1I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1I?
Metrica chiave: Poiché D1I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D1I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.4x |
| Guadagni | UK£223.00k |
| Cap. di mercato | UK£19.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D1I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 3x | -35.2% | €35.6m |
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
TUR Turbon | 176.5x | n/a | €9.9m |
D1I REACT Group | 89.4x | n/a | €19.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D1I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D1I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D1I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.4 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D1I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di D1I Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.06 | €1.30 +22.8% | 10.6% | €1.44 | €1.16 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.03 | €1.30 +26.3% | 10.6% | €1.44 | €1.16 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.95 | €1.16 +21.9% | 1.5% | €1.18 | €1.14 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.86 | €1.16 +33.9% | 1.5% | €1.18 | €1.14 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.89 | €1.16 +30.2% | 1.5% | €1.18 | €1.14 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.16 +38.7% | 1.5% | €1.18 | €1.14 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.85 | €1.16 +35.5% | 1.5% | €1.18 | €1.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.84 | €1.15 +36.5% | 1.5% | €1.17 | €1.13 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.47 | €1.02 +113.8% | 14.3% | €1.16 | €0.87 | €1.03 | 2 |
| Oct ’24 | €0.68 | €1.02 +50.5% | 14.3% | €1.16 | €0.87 | €0.95 | 2 |
| Sep ’24 | €0.60 | €1.02 +69.3% | 14.3% | €1.16 | €0.87 | €0.86 | 2 |
| Aug ’24 | €0.40 | €1.02 +153.9% | 14.3% | €1.16 | €0.87 | €0.89 | 2 |
| Jul ’24 | €0.53 | €1.02 +93.4% | 14.3% | €1.16 | €0.87 | €0.83 | 2 |
| Jun ’24 | €0.47 | €0.91 +91.3% | 6.3% | €0.97 | €0.85 | €0.85 | 2 |
| May ’24 | €0.30 | €0.91 +203.0% | 6.3% | €0.97 | €0.85 | €0.84 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.