ARC Document Solutions, Inc.

DB:BK1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €146.7m

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ARC Document Solutions Valutazione

BK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.85
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BK1 ( €2.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BK1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BK1?

Metrica chiave: Poiché BK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BK1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BK1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BK1 su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniUS$4.66m
Cap. di mercatoUS$152.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BK1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.4x
EDD3 edding
16.5xn/a€44.9m
FPH Francotyp-Postalia Holding
2.9x-29.8%€37.5m
TUR Turbon
206.9xn/a€9.8m
BDT Bertrandt
n/a91.9%€226.4m
BK1 ARC Document Solutions
28.8xn/a€146.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BK1 28.8xMedia del settore 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BK1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BK1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/25 18:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARC Document Solutions, Inc. è coperta da 8 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.
Kevin KirkebyCFRA Equity Research