Aqua Metals Valutazione
AQK0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQK0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQK0 ( €2.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQK0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQK0?
Metrica chiave: Poiché AQK0 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQK0 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.8x |
| Libro | US$20.90m |
| Cap. di mercato | US$16.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQK0 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
ABA ALBA | 0.6x | n/a | €76.3m |
WAH Wolftank Group | 2.3x | 111.3% | €43.6m |
NGO Newlox Gold Ventures | 3.9x | n/a | €9.2m |
TGT 11880 Solutions | 6.3x | n/a | €20.3m |
AQK0 Aqua Metals | 0.8x | 37.1% | €16.1m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: AQK0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQK0's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: AQK0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 0.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQK0's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AQK0 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €27.46 0% | 33.3% | €36.61 | €18.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.36 | €27.46 +1,061.4% | 33.3% | €36.61 | €18.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.96 | €27.46 +827.6% | 33.3% | €36.61 | €18.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.75 | €27.46 +631.8% | 33.3% | €36.61 | €18.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.35 | €55.11 +930.1% | 33.3% | €73.48 | €36.74 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.72 | €55.11 +863.5% | 33.3% | €73.48 | €36.74 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.07 | €55.11 +679.5% | 33.3% | €73.48 | €36.74 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.93 | €55.11 +517.1% | 33.3% | €73.48 | €36.74 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.38 | €55.11 +487.5% | 33.3% | €73.48 | €36.74 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €25.00 | €100.37 +301.5% | 20.0% | €120.44 | €80.30 | €5.35 | 2 |
| Jul ’24 | €21.04 | €100.37 +377.0% | 20.0% | €120.44 | €80.30 | €5.72 | 2 |
| Jun ’24 | €19.00 | €100.37 +428.3% | 20.0% | €120.44 | €80.30 | €7.07 | 2 |
| May ’24 | €20.56 | €100.37 +388.2% | 20.0% | €120.44 | €80.30 | €8.93 | 2 |
| Apr ’24 | €19.69 | €100.37 +409.9% | 20.0% | €120.44 | €80.30 | €9.38 | 2 |
| Mar ’24 | €21.06 | €100.37 +376.7% | 20.0% | €120.44 | €80.30 | €10.00 | 2 |
| Feb ’24 | €22.40 | €100.37 +348.2% | 20.0% | €120.44 | €80.30 | €11.66 | 2 |
| Jan ’24 | €19.29 | €100.37 +420.3% | 20.0% | €120.44 | €80.30 | €14.42 | 2 |
| Dec ’23 | €13.86 | €100.37 +624.2% | 20.0% | €120.44 | €80.30 | €15.60 | 2 |
| Nov ’23 | €17.07 | €104.30 +511.0% | 27.3% | €132.75 | €75.86 | €15.54 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.