Enento Group Oyj

DB:AKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €418.9m

Enento Group Oyj Valutazione

AKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AKA ( €17.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKA?

Metrica chiave: Poiché AKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKA su PE?
Rapporto PE30.2x
Guadagni€13.86m
Cap. di mercato€418.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.2x
AAD Amadeus FiRe
12.1x7.2%€421.5m
APQ Aquamondi
127.5xn/a€3.2m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
BFSA Befesa
14.2x29.6%€785.6m
AKA Enento Group Oyj
30.2x24.8%€418.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AKA 30.2xMedia del settore 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.2x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.66
€22.75
+28.8%
17.1%€29.00€19.00n/a4
Jan ’26€16.92
€22.75
+34.5%
17.1%€29.00€19.00n/a4
Dec ’25€18.14
€22.75
+25.4%
17.1%€29.00€19.00n/a4
Nov ’25€18.26
€23.25
+27.3%
20.3%€31.00€19.00n/a4
Oct ’25€19.14
€23.00
+20.2%
20.6%€31.00€19.00n/a4
Sep ’25€18.28
€23.00
+25.8%
20.6%€31.00€19.00n/a4
Aug ’25€16.94
€23.00
+35.8%
20.6%€31.00€19.00n/a4
Jul ’25€16.42
€23.25
+41.6%
17.8%€30.00€19.00n/a4
Jun ’25€17.92
€23.75
+32.5%
20.9%€32.00€19.00n/a4
May ’25€16.48
€23.75
+44.1%
20.9%€32.00€19.00n/a4
Apr ’25€17.12
€24.25
+41.6%
19.0%€32.00€20.00n/a4
Mar ’25€17.08
€24.25
+42.0%
19.0%€32.00€20.00n/a4
Feb ’25€19.66
€24.75
+25.9%
13.5%€30.00€21.00n/a4
Jan ’25€18.82
€24.88
+32.2%
13.2%€30.00€21.00€16.924
Dec ’24€17.26
€24.88
+44.1%
13.2%€30.00€21.00€18.144
Nov ’24€16.70
€25.13
+50.4%
14.6%€31.00€21.00€18.264
Oct ’24€20.45
€26.50
+29.6%
10.1%€31.00€24.50€19.144
Sep ’24€22.30
€27.17
+21.8%
10.2%€31.00€24.50€18.283
Aug ’24€21.80
€27.17
+24.6%
10.2%€31.00€24.50€16.943
Jul ’24€22.85
€26.33
+15.2%
18.2%€33.00€22.00€16.423
Jun ’24€18.46
€27.00
+46.3%
16.8%€33.00€22.00€17.923
May ’24€17.82
€26.00
+45.9%
12.6%€30.00€22.00€16.483
Apr ’24€15.88
€26.17
+64.8%
11.7%€30.00€22.50€17.123
Mar ’24€18.98
€26.17
+37.9%
11.7%€30.00€22.50€17.083
Feb ’24€21.25
€28.00
+31.8%
11.7%€32.00€24.00€19.663
Jan ’24€20.95
€28.67
+36.8%
8.7%€32.00€26.00€18.823

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Enento Group Oyj è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Daniel LepistöDanske Bank
null nullEvli Bank plc