K-Bro Linen Valutazione
74R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 74R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 74R ( €24.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 74R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74R?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 74R su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$361.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 74R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.6x | 2.7% | €728.7m |
GBF Bilfinger | 8.9x | 2.3% | €1.9b |
BDT Bertrandt | 12.7x | 60.1% | €217.3m |
TTK TAKKT | 118.9x | 56.3% | €648.4m |
74R K-Bro Linen | 20.9x | 21.3% | €361.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 74R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 74R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 74R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.40 | €30.52 +30.4% | 3.9% | €31.96 | €28.63 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.00 | €30.52 +32.7% | 3.9% | €31.96 | €28.63 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €23.80 | €30.52 +28.2% | 3.9% | €31.96 | €28.63 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.20 | €30.42 +25.7% | 6.1% | €32.51 | €27.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.00 | €30.42 +38.3% | 6.1% | €32.51 | €27.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €21.60 | €30.42 +40.9% | 6.1% | €32.51 | €27.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.80 | €30.42 +27.8% | 6.0% | €32.63 | €27.19 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €23.60 | €30.22 +28.1% | 5.6% | €32.60 | €27.17 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €23.20 | €29.70 +28.0% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €24.00 | €29.70 +23.8% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €22.20 | €29.70 +33.8% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €23.80 | €29.70 +24.8% | 6.3% | €32.50 | €27.08 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €21.40 | €29.72 +38.9% | 6.0% | €32.77 | €27.30 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €21.80 | €28.77 +32.0% | 8.4% | €32.52 | €24.39 | €23.00 | 7 |
| Sep ’24 | €23.80 | €28.77 +20.9% | 8.4% | €32.52 | €24.39 | €23.80 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €26.73 0% | 10.4% | €30.88 | €22.47 | €24.20 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €26.73 0% | 10.4% | €30.88 | €22.47 | €22.00 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €26.73 0% | 10.4% | €30.88 | €22.47 | €21.60 | 7 |
| May ’24 | n/a | €25.45 0% | 9.5% | €30.51 | €22.20 | €23.80 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €25.45 0% | 9.5% | €30.51 | €22.20 | €23.60 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €28.67 0% | 9.9% | €32.87 | €24.13 | €23.20 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €29.85 0% | 9.9% | €34.21 | €25.12 | €24.00 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €29.85 0% | 9.9% | €34.21 | €25.12 | €22.20 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €29.85 0% | 9.9% | €34.21 | €25.12 | €23.80 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €31.54 0% | 9.3% | €35.48 | €27.17 | €21.40 | 7 |
| Oct ’23 | n/a | €31.54 0% | 9.3% | €35.48 | €27.17 | €21.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.