Elixirr International Valutazione
54K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 54K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 54K ( €9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 54K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 54K?
Metrica chiave: Poiché 54K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 54K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | UK£18.41m |
| Cap. di mercato | UK£375.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 54K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.5% | €691.2m |
54K Elixirr International | 20.4x | 15.2% | €375.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 54K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 54K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 54K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 54K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 54K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.30 | €11.58 +24.5% | 10.0% | €13.05 | €10.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.60 | €11.58 +52.4% | 10.0% | €13.05 | €10.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.40 | €10.59 +43.1% | 9.4% | €11.94 | €9.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.40 | €10.27 +38.8% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.75 | €10.27 +52.1% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.35 | €10.27 +61.7% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.75 | €10.27 +52.1% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.50 | €10.27 +58.0% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.55 | €10.18 +55.4% | 10.7% | €11.61 | €8.96 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.20 | €10.18 +64.2% | 10.7% | €11.61 | €8.96 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.90 | €10.18 +72.6% | 10.7% | €11.61 | €8.96 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.95 | €10.13 +45.7% | 11.7% | €11.64 | €8.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.20 | €9.90 +90.3% | 12.3% | €11.55 | €8.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €9.90 +92.2% | 12.3% | €11.55 | €8.68 | €7.60 | 3 |
| Oct ’24 | €6.25 | €9.90 +58.4% | 12.3% | €11.55 | €8.68 | €7.40 | 3 |
| Sep ’24 | €5.70 | €9.85 +72.8% | 12.3% | €11.50 | €8.64 | €7.40 | 3 |
| Aug ’24 | €5.85 | €9.85 +68.4% | 12.3% | €11.50 | €8.64 | €6.75 | 3 |
| Jul ’24 | €5.25 | €9.85 +87.6% | 12.3% | €11.50 | €8.64 | €6.35 | 3 |
| Jun ’24 | €5.35 | €9.85 +84.1% | 12.3% | €11.50 | €8.64 | €6.75 | 3 |
| May ’24 | €5.75 | €9.96 +73.1% | 14.2% | €11.37 | €8.54 | €6.50 | 2 |
| Apr ’24 | €5.30 | €9.68 +82.6% | 12.2% | €10.86 | €8.50 | €6.55 | 2 |
| Mar ’24 | €5.65 | €9.55 +69.0% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €6.20 | 2 |
| Feb ’24 | €5.55 | €9.55 +72.0% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €5.90 | 2 |
| Jan ’24 | €5.50 | €9.55 +73.6% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €6.95 | 2 |
| Dec ’23 | €5.65 | €9.55 +69.0% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €5.20 | 2 |
| Nov ’23 | €5.75 | €9.55 +66.0% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €5.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.