Elixirr International Valutazione
54K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 54K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 54K ( €9.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 54K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 54K?
Metrica chiave: Poiché 54K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 54K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | UK£16.38m |
| Cap. di mercato | UK£405.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 54K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
AAD Amadeus FiRe | 16.9x | 11.87% | €418.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.8x | 4.79% | €706.4m |
BFSA Befesa | 18.3x | 20.03% | €1.1b |
APQ Aquamondi | 106.9x | n/a | €2.6m |
54K Elixirr International | 24.8x | 16.22% | €405.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 54K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 54K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 54K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 54K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 54K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.50 | €12.19 +28.35% | 7.64% | €12.94 | €10.88 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.30 | €12.19 +46.83% | 7.64% | €12.93 | €10.87 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €7.95 | €12.35 +55.39% | 7.64% | €13.11 | €11.02 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €10.20 | €12.50 +22.58% | 7.64% | €13.27 | €11.16 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.35 | €11.58 +38.74% | 12.14% | €12.99 | €10.18 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €8.45 | €11.58 +37.10% | 12.14% | €12.99 | €10.18 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €9.10 | €11.58 +27.31% | 12.14% | €12.99 | €10.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.60 | €11.58 +52.36% | 9.99% | €13.05 | €10.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.40 | €10.59 +43.09% | 9.40% | €11.94 | €9.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.40 | €10.27 +38.76% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.75 | €10.27 +52.12% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.35 | €10.27 +61.71% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.75 | €10.27 +52.12% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.50 | €10.27 +57.97% | 9.83% | €11.62 | €9.20 | €8.30 | 3 |
| Apr ’25 | €6.55 | €10.18 +55.44% | 10.74% | €11.61 | €8.96 | €7.95 | 3 |
| Mar ’25 | €6.20 | €10.18 +64.21% | 10.74% | €11.61 | €8.96 | €10.20 | 3 |
| Feb ’25 | €5.90 | €10.18 +72.56% | 10.74% | €11.61 | €8.96 | €8.35 | 3 |
| Jan ’25 | €6.95 | €10.13 +45.75% | 11.70% | €11.64 | €8.75 | €8.45 | 3 |
| Dec ’24 | €5.20 | €9.90 +90.35% | 12.25% | €11.55 | €8.68 | €9.10 | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €9.90 +92.19% | 12.25% | €11.55 | €8.68 | €7.60 | 3 |
| Oct ’24 | €6.25 | €9.90 +58.37% | 12.25% | €11.55 | €8.68 | €7.40 | 3 |
| Sep ’24 | €5.70 | €9.85 +72.83% | 12.25% | €11.50 | €8.64 | €7.40 | 3 |
| Aug ’24 | €5.85 | €9.85 +68.39% | 12.25% | €11.50 | €8.64 | €6.75 | 3 |
| Jul ’24 | €5.25 | €9.85 +87.64% | 12.25% | €11.50 | €8.64 | €6.35 | 3 |
| Jun ’24 | €5.35 | €9.85 +84.13% | 12.25% | €11.50 | €8.64 | €6.75 | 3 |
| May ’24 | €5.75 | €9.99 +73.70% | 14.19% | €11.40 | €8.57 | €6.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 07:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elixirr International plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guy Hewett | Cavendish |
| Michael Donnelly | Investec Bank plc (UK) |
| Gautam Pillai | Peel Hunt LLP |