Elixirr International plc

DB:54K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €428.3m

Elixirr International Valutazione

54K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 54K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.74
Fair Value
58.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 54K ( €9.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 54K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 54K?

Metrica chiave: Poiché 54K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 54K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 54K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 54K su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUK£18.41m
Cap. di mercatoUK£360.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 54K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 54K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
AAD Amadeus FiRe
14.5x-0.9%€505.2m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.3x3.0%€663.6m
APQ Aquamondi
117.5xn/a€2.9m
BFSA Befesa
21.1x25.3%€1.1b
54K Elixirr International
19.6x12.9%€360.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 54K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 54K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
54K 19.6xMedia del settore 20.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 54K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 54K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

54K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 54K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 54K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.05
€12.35
+36.5%
7.6%€13.11€11.02n/a3
Mar ’26€10.20
€12.50
+22.6%
7.6%€13.27€11.16n/a3
Feb ’26€8.35
€11.58
+38.7%
12.1%€12.99€10.18n/a2
Jan ’26€8.45
€11.58
+37.1%
12.1%€12.99€10.18n/a2
Dec ’25€9.10
€11.58
+27.3%
12.1%€12.99€10.18n/a2
Nov ’25€7.60
€11.58
+52.4%
10.0%€13.05€10.22n/a3
Oct ’25€7.40
€10.59
+43.1%
9.4%€11.94€9.57n/a3
Sep ’25€7.40
€10.27
+38.8%
9.8%€11.62€9.20n/a3
Aug ’25€6.75
€10.27
+52.1%
9.8%€11.62€9.20n/a3
Jul ’25€6.35
€10.27
+61.7%
9.8%€11.62€9.20n/a3
Jun ’25€6.75
€10.27
+52.1%
9.8%€11.62€9.20n/a3
May ’25€6.50
€10.27
+58.0%
9.8%€11.62€9.20n/a3
Apr ’25€6.55
€10.18
+55.4%
10.7%€11.61€8.96n/a3
Mar ’25€6.20
€10.18
+64.2%
10.7%€11.61€8.96€10.203
Feb ’25€5.90
€10.18
+72.6%
10.7%€11.61€8.96€8.353
Jan ’25€6.95
€10.13
+45.7%
11.7%€11.64€8.75€8.453
Dec ’24€5.20
€9.90
+90.3%
12.3%€11.55€8.68€9.103
Nov ’24€5.15
€9.90
+92.2%
12.3%€11.55€8.68€7.603
Oct ’24€6.25
€9.90
+58.4%
12.3%€11.55€8.68€7.403
Sep ’24€5.70
€9.85
+72.8%
12.3%€11.50€8.64€7.403
Aug ’24€5.85
€9.85
+68.4%
12.3%€11.50€8.64€6.753
Jul ’24€5.25
€9.85
+87.6%
12.3%€11.50€8.64€6.353
Jun ’24€5.35
€9.85
+84.1%
12.3%€11.50€8.64€6.753
May ’24€5.75
€9.96
+73.1%
14.2%€11.37€8.54€6.502
Apr ’24€5.30
€9.68
+82.6%
12.2%€10.86€8.50€6.552
Mar ’24€5.65
€9.55
+69.0%
12.2%€10.71€8.38€6.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.26
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elixirr International plc è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
Guy HewettCavendish
Michael DonnellyInvestec Bank plc (UK)