Civeo Corporation

DB:44C1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €308.8m

Civeo Valutazione

44C1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 44C1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.07
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 44C1 ( €22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 44C1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44C1?

Metrica chiave: Poiché 44C1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 44C1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 44C1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 44C1 su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$21.03m
Cap. di mercatoUS$320.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 44C1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 44C1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€703.6m
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
AAD Amadeus FiRe
12.6x0.5%€440.0m
BFSA Befesa
15.8x24.4%€872.8m
44C1 Civeo
15.1x-23.3%€320.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44C1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 44C1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
44C1 15.1xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 44C1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 44C1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

44C1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44C1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 44C1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.00
€31.72
+44.2%
1.5%€32.21€31.24n/a2
Jan ’26€20.80
€30.99
+49.0%
1.5%€31.47€30.51n/a2
Dec ’25€21.60
€30.71
+42.2%
1.5%€31.19€30.24n/a2
Nov ’25€23.20
€29.88
+28.8%
1.5%€30.34€29.42n/a2
Oct ’25€24.40
€30.06
+23.2%
1.5%€30.53€29.60n/a2
Sep ’25€25.00
€30.06
+20.3%
1.5%€30.53€29.60n/a2
Aug ’25€24.60
€30.06
+22.2%
1.5%€30.53€29.60n/a2
Jul ’25€22.40
€29.86
+33.3%
3.1%€30.79€28.93n/a2
Jun ’25€21.20
€29.85
+40.8%
3.1%€30.78€28.91n/a2
May ’25€21.00
€29.85
+42.1%
3.1%€30.78€28.91n/a2
Apr ’25€24.80
€29.07
+17.2%
4.8%€30.45€27.68n/a2
Mar ’25€21.20
€29.07
+37.1%
4.8%€30.45€27.68n/a2
Feb ’25€20.00
€29.81
+49.1%
4.8%€31.23€28.39€22.202
Jan ’25€20.60
€29.81
+44.7%
4.8%€31.23€28.39€20.802
Dec ’24€19.50
€29.81
+52.9%
4.8%€31.23€28.39€21.602
Nov ’24€19.40
€29.81
+53.7%
4.8%€31.23€28.39€23.202
Oct ’24€20.20
€29.04
+43.8%
3.1%€29.95€28.13€24.402
Sep ’24€16.50
€29.04
+76.0%
3.1%€29.95€28.13€25.002
Aug ’24€17.60
€29.04
+65.0%
3.1%€29.95€28.13€24.602
Jul ’24€18.00
€29.04
+61.3%
3.1%€29.95€28.13€22.402
Jun ’24€18.30
€29.04
+58.7%
3.1%€29.95€28.13€21.202
May ’24€17.20
€29.04
+68.8%
3.1%€29.95€28.13€21.002
Apr ’24€18.70
€33.02
+76.6%
5.7%€34.91€31.14€24.802
Mar ’24€23.00
€33.76
+46.8%
8.3%€36.58€30.95€21.202
Feb ’24€30.80
€34.14
+10.8%
4.0%€35.50€32.77€20.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€30.99
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Civeo Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dana BennerATB Capital Markets
Michael MaloufCraig-Hallum Capital Group LLC
Stephen GengaroLoop Capital Markets