Civeo Valutazione
44C1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 44C1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 44C1 ( €21.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 44C1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 44C1?
Metrica chiave: Poiché 44C1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 44C1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | US$21.03m |
| Cap. di mercato | US$312.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 44C1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
BFSA Befesa | 15.2x | 29.6% | €840.0m |
44C1 Civeo | 14.8x | -23.3% | €312.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 44C1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 44C1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 44C1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 44C1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 44C1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.60 | €30.99 +43.5% | 1.5% | €31.47 | €30.51 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €21.60 | €29.88 +38.3% | 1.5% | €30.34 | €29.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €23.20 | €29.88 +28.8% | 1.5% | €30.34 | €29.42 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €24.40 | €30.06 +23.2% | 1.5% | €30.53 | €29.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €25.00 | €30.06 +20.3% | 1.5% | €30.53 | €29.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €24.60 | €30.06 +22.2% | 1.5% | €30.53 | €29.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €22.40 | €29.86 +33.3% | 3.1% | €30.79 | €28.93 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.20 | €29.85 +40.8% | 3.1% | €30.78 | €28.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | €21.00 | €29.85 +42.1% | 3.1% | €30.78 | €28.91 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €24.80 | €29.07 +17.2% | 4.8% | €30.45 | €27.68 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €21.20 | €29.07 +37.1% | 4.8% | €30.45 | €27.68 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €20.00 | €29.81 +49.1% | 4.8% | €31.23 | €28.39 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €20.60 | €29.81 +44.7% | 4.8% | €31.23 | €28.39 | €20.80 | 2 |
| Dec ’24 | €19.50 | €29.81 +52.9% | 4.8% | €31.23 | €28.39 | €21.60 | 2 |
| Nov ’24 | €19.40 | €29.81 +53.7% | 4.8% | €31.23 | €28.39 | €23.20 | 2 |
| Oct ’24 | €20.20 | €29.04 +43.8% | 3.1% | €29.95 | €28.13 | €24.40 | 2 |
| Sep ’24 | €16.50 | €29.04 +76.0% | 3.1% | €29.95 | €28.13 | €25.00 | 2 |
| Aug ’24 | €17.60 | €29.04 +65.0% | 3.1% | €29.95 | €28.13 | €24.60 | 2 |
| Jul ’24 | €18.00 | €29.04 +61.3% | 3.1% | €29.95 | €28.13 | €22.40 | 2 |
| Jun ’24 | €18.30 | €29.04 +58.7% | 3.1% | €29.95 | €28.13 | €21.20 | 2 |
| May ’24 | €17.20 | €29.04 +68.8% | 3.1% | €29.95 | €28.13 | €21.00 | 2 |
| Apr ’24 | €18.70 | €33.02 +76.6% | 5.7% | €34.91 | €31.14 | €24.80 | 2 |
| Mar ’24 | €23.00 | €33.76 +46.8% | 8.3% | €36.58 | €30.95 | €21.20 | 2 |
| Feb ’24 | €30.80 | €34.14 +10.8% | 4.0% | €35.50 | €32.77 | €20.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 16:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Civeo Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dana Benner | ATB Capital Markets |
| Michael Malouf | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Stephen Gengaro | Loop Capital Markets |