Rejlers Valutazione
3RE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3RE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3RE ( €12.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3RE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RE?
Metrica chiave: Poiché 3RE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3RE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | SEK 211.00m |
| Cap. di mercato | SEK 3.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3RE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
APQ Aquamondi | 99.6x | n/a | €2.5m |
OJ2 Calvert International | 1.7x | n/a | €2.3m |
3RE Rejlers | 14.9x | 13.6% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3RE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3RE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3RE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.48 | €16.42 +31.6% | 2.6% | €16.86 | €15.99 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.04 | €16.14 +23.7% | 4.0% | €16.78 | €15.49 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €13.32 | €16.14 +21.1% | 4.0% | €16.78 | €15.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €16.14 0% | 4.0% | €16.78 | €15.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €16.14 0% | 4.0% | €16.78 | €15.49 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €15.82 0% | 9.2% | €17.29 | €14.36 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €15.28 0% | 9.2% | €16.70 | €13.87 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €15.28 0% | 9.2% | €16.70 | €13.87 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €15.82 0% | 9.2% | €17.28 | €14.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €15.82 0% | 9.2% | €17.28 | €14.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €15.50 0% | 9.2% | €16.94 | €14.07 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €15.50 0% | 9.2% | €16.94 | €14.07 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €15.50 0% | 9.2% | €16.94 | €14.07 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €15.90 0% | 4.0% | €16.54 | €15.26 | €13.04 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €16.94 0% | 7.7% | €18.24 | €15.64 | €13.32 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €16.94 0% | 7.7% | €18.24 | €15.64 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €16.94 0% | 7.7% | €18.24 | €15.64 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €16.91 0% | 7.7% | €18.22 | €15.61 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €16.91 0% | 7.7% | €18.22 | €15.61 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €17.06 0% | 5.3% | €17.96 | €16.16 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €17.06 0% | 5.3% | €17.96 | €16.16 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €17.08 0% | 5.3% | €17.98 | €16.18 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €16.36 0% | 12.0% | €18.33 | €14.39 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €16.36 0% | 12.0% | €18.33 | €14.39 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €16.36 0% | 12.0% | €18.33 | €14.39 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €16.36 0% | 12.0% | €18.33 | €14.39 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.