IPH Limited

DB:1IP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €823.9m

IPH Valutazione

1IP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1IP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.31
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1IP ( €2.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1IP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IP?

Metrica chiave: Poiché 1IP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1IP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1IP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1IP su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniAU$77.10m
Cap. di mercatoAU$1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1IP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1IP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
AAD Amadeus FiRe
11.9x-0.7%€414.5m
BFSA Befesa
16.4x24.4%€909.6m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.8x2.2%€693.9m
GBF Bilfinger
8.8x2.1%€2.0b
1IP IPH
17.5x12.9%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1IP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1IP 17.5xMedia del settore 21.2xNo. of Companies15PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1IP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1IP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1IP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1IP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.98
€3.89
+30.5%
14.3%€5.15€3.02n/a10
Feb ’26€2.96
€4.07
+37.5%
15.1%€5.08€2.98n/a9
Jan ’26€2.96
€4.24
+43.3%
13.1%€5.49€3.30n/a10
Dec ’25€3.04
€4.61
+51.8%
20.5%€7.08€3.37n/a11
Nov ’25€3.20
€4.73
+47.8%
19.5%€6.99€3.33n/a10
Oct ’25€3.66
€4.78
+30.6%
18.8%€7.05€3.36n/a11
Sep ’25€3.74
€4.99
+33.4%
17.0%€7.07€4.04n/a9
Aug ’25€3.64
€5.08
+39.6%
16.9%€6.96€4.13n/a10
Jul ’25€3.80
€5.16
+35.8%
16.9%€7.07€4.19n/a10
Jun ’25€3.70
€5.16
+39.5%
16.9%€7.07€4.19n/a10
May ’25€3.74
€5.22
+39.5%
15.1%€7.02€4.37n/a10
Apr ’25€3.72
€5.33
+43.3%
14.2%€6.99€4.35n/a10
Mar ’25€3.72
€5.44
+46.3%
13.3%€7.00€4.60n/a9
Feb ’25€4.00
€5.71
+42.6%
12.2%€7.20€4.86€2.969
Jan ’25€3.86
€5.80
+50.3%
13.4%€7.28€4.91€2.967
Dec ’24€4.02
€5.72
+42.3%
18.8%€8.11€4.50€3.0410
Nov ’24€4.04
€5.81
+43.8%
15.2%€7.66€4.50€3.2010
Oct ’24€4.42
€5.75
+30.0%
15.3%€7.58€4.45€3.6610
Sep ’24€4.46
€5.73
+28.4%
14.9%€7.51€4.41€3.7410
Aug ’24€4.72
€5.94
+25.8%
14.8%€7.75€4.52€3.6410
Jul ’24€4.68
€6.05
+29.3%
14.6%€7.81€4.55€3.8010
Jun ’24€4.70
€6.05
+28.8%
14.6%€7.81€4.55€3.7010
May ’24€4.78
€6.39
+33.6%
11.8%€7.88€5.52€3.748
Apr ’24€4.44
€6.58
+48.1%
11.3%€8.07€5.65€3.728
Mar ’24€5.05
€6.51
+28.9%
15.2%€8.28€4.56€3.729
Feb ’24€5.40
€6.73
+24.7%
14.5%€8.03€4.58€4.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€3.85
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IPH Limited è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Richard AmlandCLSA