IPH Valutazione
1IP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1IP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1IP ( €2.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1IP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IP?
Metrica chiave: Poiché 1IP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1IP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | AU$77.10m |
| Cap. di mercato | AU$1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1IP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
AAD Amadeus FiRe | 17.5x | 11.87% | €432.9m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.7x | 4.93% | €687.2m |
BFSA Befesa | 18x | 20.03% | €1.1b |
GBF Bilfinger | 15.5x | 11.95% | €2.9b |
1IP IPH | 16.8x | 12.39% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1IP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1IP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1IP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.74 | €3.62 +32.16% | 13.67% | €4.82 | €2.99 | n/a | 10 |
| May ’26 | €2.52 | €3.88 +53.86% | 13.10% | €5.14 | €3.19 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €2.60 | €3.88 +49.13% | 13.10% | €5.14 | €3.19 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €2.84 | €3.88 +36.53% | 13.10% | €5.14 | €3.19 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €2.96 | €4.07 +37.47% | 15.06% | €5.08 | €2.98 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €2.96 | €4.24 +43.33% | 13.05% | €5.49 | €3.30 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €3.04 | €4.61 +51.78% | 20.53% | €7.08 | €3.37 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3.20 | €4.73 +47.76% | 19.55% | €6.99 | €3.33 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.66 | €4.78 +30.63% | 18.80% | €7.05 | €3.36 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €3.74 | €4.99 +33.35% | 17.00% | €7.07 | €4.04 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €3.64 | €5.08 +39.62% | 16.91% | €6.96 | €4.13 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.80 | €5.16 +35.81% | 16.91% | €7.07 | €4.19 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.70 | €5.16 +39.48% | 16.91% | €7.07 | €4.19 | n/a | 10 |
| May ’25 | €3.74 | €5.22 +39.49% | 15.06% | €7.02 | €4.37 | €2.52 | 10 |
| Apr ’25 | €3.72 | €5.33 +43.30% | 14.24% | €6.99 | €4.35 | €2.60 | 10 |
| Mar ’25 | €3.72 | €5.44 +46.30% | 13.29% | €7.00 | €4.60 | €2.84 | 9 |
| Feb ’25 | €4.00 | €5.71 +42.65% | 12.16% | €7.20 | €4.86 | €2.96 | 9 |
| Jan ’25 | €3.86 | €5.80 +50.35% | 13.41% | €7.28 | €4.91 | €2.96 | 7 |
| Dec ’24 | €4.02 | €5.72 +42.27% | 18.82% | €8.11 | €4.50 | €3.04 | 10 |
| Nov ’24 | €4.04 | €5.81 +43.82% | 15.20% | €7.66 | €4.50 | €3.20 | 10 |
| Oct ’24 | €4.42 | €5.75 +30.04% | 15.28% | €7.58 | €4.45 | €3.66 | 10 |
| Sep ’24 | €4.46 | €5.73 +28.39% | 14.88% | €7.51 | €4.41 | €3.74 | 10 |
| Aug ’24 | €4.72 | €5.94 +25.82% | 14.81% | €7.75 | €4.52 | €3.64 | 10 |
| Jul ’24 | €4.68 | €6.05 +29.34% | 14.59% | €7.81 | €4.55 | €3.80 | 10 |
| Jun ’24 | €4.70 | €6.05 +28.79% | 14.59% | €7.81 | €4.55 | €3.70 | 10 |
| May ’24 | €4.78 | €6.39 +33.62% | 11.78% | €7.88 | €5.52 | €3.74 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 06:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IPH Limited è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aryan Norozi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Conor O’Prey | Canaccord Genuity |
| Richard Amland | CLSA |