doValue Valutazione
1DB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1DB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1DB0 ( €1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1DB0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1DB0?
Metrica chiave: Poiché 1DB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1DB0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | €18.18m |
| Cap. di mercato | €304.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1DB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.2% | €705.0m |
GBF Bilfinger | 8.1x | 2.1% | €1.8b |
AAD Amadeus FiRe | 12.3x | 7.2% | €433.5m |
BFSA Befesa | 15.2x | 24.4% | €872.0m |
1DB0 doValue | 16.6x | 36.3% | €304.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1DB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1DB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1DB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1DB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1DB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.55 | €2.35 +52.0% | 10.6% | €2.60 | €2.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.24 | €23.17 +126.2% | 48.5% | €39.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.43 | €23.17 +122.2% | 48.5% | €39.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.40 | €23.17 +122.8% | 48.5% | €39.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.95 | €26.00 +117.6% | 37.0% | €39.00 | €16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.05 | €26.50 +55.4% | 27.3% | €39.00 | €21.50 | €1.37 | 4 |
| Dec ’24 | €15.20 | €29.30 +92.8% | 23.5% | €39.00 | €21.50 | €1.10 | 5 |
| Nov ’24 | €16.08 | €34.40 +114.0% | 17.6% | €42.50 | €27.50 | €5.09 | 5 |
| Oct ’24 | €18.13 | €35.40 +95.3% | 13.9% | €42.50 | €30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €21.75 | €37.90 +74.3% | 12.5% | €42.50 | €30.00 | €7.90 | 5 |
| Aug ’24 | €21.80 | €37.90 +73.9% | 12.5% | €42.50 | €30.00 | €9.23 | 5 |
| Jul ’24 | €20.78 | €37.90 +82.4% | 12.5% | €42.50 | €30.00 | €9.71 | 5 |
| Jun ’24 | €20.33 | €37.90 +86.5% | 12.5% | €42.50 | €30.00 | €10.79 | 5 |
| May ’24 | €31.20 | €44.60 +42.9% | 5.1% | €47.50 | €41.50 | €10.24 | 5 |
| Apr ’24 | €30.90 | €44.60 +44.3% | 5.1% | €47.50 | €41.50 | €10.43 | 5 |
| Mar ’24 | €31.45 | €44.13 +40.3% | 5.3% | €47.50 | €41.50 | €10.40 | 4 |
| Feb ’24 | €37.10 | €45.63 +23.0% | 6.0% | €50.00 | €42.50 | €11.95 | 4 |
| Jan ’24 | €36.00 | €45.63 +26.7% | 6.0% | €50.00 | €42.50 | €17.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 18:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
doValue S.p.A. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andreas Markou | Berenberg |
| Azzurra Guelfi | Citigroup Inc |