ErreDue Valutazione
Z9H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z9H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z9H ( €7.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z9H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z9H?
Metrica chiave: Poiché Z9H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z9H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | €2.89m |
| Cap. di mercato | €46.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z9H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.3x | ||
KGR LEWAG Holding | 37.9x | n/a | €67.5m |
ALXA Alexanderwerk | 6.7x | n/a | €51.8m |
KWG KHD Humboldt Wedag International | 117.5x | n/a | €69.6m |
DAR DATRON | 7.3x | 5.7% | €28.3m |
Z9H ErreDue | 16x | 50.2% | €46.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z9H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z9H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z9H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z9H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z9H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.05 | €12.15 +72.3% | 13.6% | €13.80 | €10.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €7.20 | €12.15 +68.8% | 13.6% | €13.80 | €10.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.05 | €12.15 +72.3% | 13.6% | €13.80 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.50 | €12.15 +86.9% | 13.6% | €13.80 | €10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.35 | €12.55 +50.3% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.25 | €12.55 +35.7% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.05 | €12.55 +38.7% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.05 | €12.55 +38.7% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.25 | €12.55 +35.7% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 00:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ErreDue S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Davide Rimini | Intesa Sanpaolo Equity Research |
| Tommaso Martinacci | ValueTrack |