ErreDue Valutazione
Z9H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z9H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z9H (€6.5) is trading above our estimate of fair value (€5.54)
Significativamente al di sotto del valore equo: Z9H is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z9H?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z9H su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €43.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z9H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
ALXA Alexanderwerk | 6.6x | n/a | €51.8m |
KGR LEWAG Holding | 26.3x | n/a | €56.1m |
DAR DATRON | 8.1x | 6.9% | €31.5m |
KWG KHD Humboldt Wedag International | 110.8x | n/a | €65.6m |
Z9H ErreDue | 14.9x | 50.2% | €43.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z9H is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the peer average (38x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z9H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z9H is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the German Machinery industry average (14.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z9H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z9H is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.50 | €12.15 +86.9% | 13.6% | €13.80 | €10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.35 | €12.55 +50.3% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.25 | €12.55 +35.7% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.05 | €12.55 +38.7% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.05 | €12.55 +38.7% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.25 | €12.55 +35.7% | 16.3% | €14.60 | €10.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.