Momentum Group AB (publ)

DB:X64 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €778.9m

Momentum Group Valutazione

X64 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di X64 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.06
Fair Value
20.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: X64 ( €15.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: X64 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X64?

Metrica chiave: Poiché X64 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per X64. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di X64 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di X64 su PE?
Rapporto PE47.5x
GuadagniSEK 179.00m
Cap. di mercatoSEK 8.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto X64 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di X64 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
HMU HMS Bergbau
10.4x9.90%€131.8m
WOLF Meta Wolf
16.8xn/a€74.7m
BNR Brenntag
16.5x14.53%€8.7b
NWX Nordwest Handel
5.7xn/a€64.1m
X64 Momentum Group
47.5x14.80%€8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X64 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il X64's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
X64 47.5xMedia del settore 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: X64 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il X64's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

X64 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X64 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti X64 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.68
€17.10
+9.04%
5.50%€18.32€16.03n/a3
May ’26€14.98
€16.96
+13.22%
5.50%€18.17€15.90n/a3
Apr ’26€14.34
€17.28
+20.50%
1.25%€17.43€16.97n/a3
Feb ’26€15.04
€15.85
+5.38%
1.37%€16.07€15.63n/a2
Jan ’26€15.14
€15.85
+4.68%
1.37%€16.07€15.63n/a2
Dec ’25€15.48
€15.85
+2.38%
1.37%€16.07€15.63n/a2
Nov ’25€15.34
€15.85
+3.32%
1.37%€16.07€15.63n/a2
Oct ’25€15.58
€15.71
+0.80%
1.37%€15.92€15.49n/a2
Sep ’25€14.34
€15.71
+9.52%
1.37%€15.92€15.49n/a2
Aug ’25€16.10
€15.71
-2.45%
1.37%€15.92€15.49n/a2
Jul ’25€14.38
€11.97
-16.79%
3.57%€12.39€11.54n/a2
Jun ’25€15.82
€11.97
-24.36%
3.57%€12.39€11.54n/a2
May ’25€11.70
€11.97
+2.27%
3.57%€12.39€11.54€14.982
Apr ’25€11.15
€12.27
+10.06%
2.17%€12.54€12.01€14.342
Mar ’25€12.15
€12.27
+1.00%
2.17%€12.54€12.01€16.142
Feb ’25€12.10
€9.17
-24.17%
1.38%€9.30€9.05€15.042
Jan ’25€11.60
€9.17
-20.91%
1.38%€9.30€9.05€15.142
Dec ’24€11.20
€9.17
-18.08%
1.38%€9.30€9.05€15.482
Nov ’24€8.44
€9.17
+8.71%
1.38%€9.30€9.05€15.342
Oct ’24€8.48
€10.29
+21.32%
6.78%€10.99€9.59€15.582
Sep ’24€8.18
€10.29
+25.77%
6.78%€10.99€9.59€14.342
Aug ’24€8.66
€10.29
+18.80%
6.78%€10.99€9.59€16.102
Jul ’24€10.25
€8.27
-19.29%
4.81%€8.67€7.87€14.382
Jun ’24€9.36
€8.27
-11.62%
4.81%€8.67€7.87€15.822
May ’24€7.30
€8.27
+13.32%
4.81%€8.67€7.87€11.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€17.02
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 01:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Momentum Group AB (publ) è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emanuel JanssonDanske Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Markets
Niklas SävåsRedeye