Volution Group plc

DB:VO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Volution Group Valutazione

VO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VO1 ( €6.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VO1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VO1?

Metrica chiave: Poiché VO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VO1 su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUK£42.80m
Cap. di mercatoUK£1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€405.8m
ST5 STEICO
8.9x-7.2%€246.7m
WUG Westag
24.8xn/a€119.3m
TSS InnoTec TSS
10.1xn/a€57.9m
VO1 Volution Group
25.5x12.1%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VO1 25.5xMedia del settore 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.75
€7.82
+15.8%
6.9%€8.47€7.26n/a7
Dec ’25€6.75
€7.75
+14.9%
6.9%€8.40€7.20n/a7
Nov ’25€6.80
€7.74
+13.9%
6.9%€8.39€7.19n/a7
Oct ’25€7.35
€6.96
-5.3%
15.6%€8.39€5.15n/a8
Sep ’25€6.70
€6.05
-9.7%
10.3%€6.97€5.00n/a8
Aug ’25€6.45
€6.19
-4.0%
10.3%€7.13€5.11n/a8
Jul ’25€5.30
€5.75
+8.5%
6.0%€6.28€5.00n/a8
Jun ’25€5.45
€5.75
+5.6%
6.0%€6.28€5.00n/a8
May ’25€5.00
€5.79
+15.9%
6.0%€6.32€5.03n/a8
Apr ’25€4.94
€5.79
+17.3%
6.0%€6.32€5.03n/a8
Mar ’25€4.80
€5.47
+13.9%
8.6%€5.96€4.44n/a7
Feb ’25€5.10
€5.36
+5.0%
10.3%€5.97€4.45n/a8
Jan ’25€4.98
€5.17
+3.9%
9.0%€5.80€4.41n/a8
Dec ’24€4.52
€5.08
+12.4%
9.0%€5.76€4.38€6.758
Nov ’24€4.12
€5.08
+23.2%
8.7%€5.79€4.40€6.808
Oct ’24€4.08
€5.12
+25.5%
7.9%€5.78€4.41€7.357
Sep ’24€4.42
€5.23
+18.2%
8.6%€5.82€4.45€6.707
Aug ’24€4.68
€5.26
+12.4%
8.4%€5.78€4.42€6.456
Jul ’24€4.32
€5.40
+25.1%
6.4%€5.84€4.89€5.305
Jun ’24€5.20
€5.28
+1.5%
7.7%€5.75€4.60€5.455
May ’24€5.05
€4.94
-2.3%
14.4%€5.67€3.57€5.006
Apr ’24€4.88
€4.91
+0.7%
14.3%€5.67€3.57€4.946
Mar ’24€4.12
€4.61
+11.9%
14.5%€5.33€3.57€4.806
Feb ’24€4.30
€4.61
+7.3%
14.5%€5.33€3.57€5.106
Jan ’24€4.16
€4.47
+7.4%
14.6%€5.27€3.61€4.985
Dec ’23€4.02
€4.47
+11.2%
14.6%€5.27€3.61€4.525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Volution Group plc è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy