ADENTRA Valutazione
UQ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UQ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UQ0 ( €16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UQ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UQ0?
Metrica chiave: Poiché UQ0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UQ0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$39.93m |
| Cap. di mercato | US$469.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UQ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
HMU HMS Bergbau | 9.9x | 9.84% | €131.8m |
NWX Nordwest Handel | 5.6x | n/a | €64.1m |
WOLF Meta Wolf | 17.1x | n/a | €73.7m |
BNR Brenntag | 16.4x | 14.38% | €8.7b |
UQ0 ADENTRA | 11.8x | 30.20% | €655.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UQ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UQ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UQ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UQ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UQ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.40 | €25.12 +53.17% | 12.64% | €29.73 | €19.87 | n/a | 9 |
| May ’26 | €16.90 | €27.07 +60.20% | 11.76% | €32.62 | €21.54 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €17.30 | €29.36 +69.72% | 7.67% | €34.29 | €26.52 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €21.40 | €36.00 +68.20% | 8.53% | €40.94 | €32.66 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €23.00 | €35.87 +55.95% | 8.57% | €40.82 | €32.57 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €23.80 | €36.93 +55.18% | 6.95% | €41.30 | €33.99 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €27.00 | €35.81 +32.62% | 6.53% | €40.58 | €33.39 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.00 | €36.23 +44.94% | 6.76% | €40.77 | €33.26 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €27.60 | €35.37 +28.17% | 4.34% | €37.30 | €32.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €26.80 | €35.75 +33.40% | 4.39% | €37.75 | €33.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.60 | €35.73 +24.91% | 4.04% | €37.66 | €33.33 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €24.60 | €34.58 +40.58% | 5.22% | €36.56 | €30.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €25.00 | €34.19 +36.75% | 5.15% | €36.43 | €30.31 | n/a | 7 |
| May ’25 | €29.00 | €34.86 +20.21% | 5.03% | €37.36 | €31.19 | €16.90 | 7 |
| Apr ’25 | €27.80 | €33.06 +18.92% | 7.16% | €36.72 | €30.57 | €17.30 | 6 |
| Mar ’25 | €24.60 | €29.67 +20.60% | 10.86% | €34.72 | €25.66 | €21.40 | 6 |
| Feb ’25 | €21.20 | €28.13 +32.67% | 14.30% | €34.35 | €22.61 | €23.00 | 6 |
| Jan ’25 | €21.40 | €26.63 +24.45% | 12.81% | €31.80 | €23.00 | €23.80 | 6 |
| Dec ’24 | €16.90 | €26.63 +57.59% | 12.81% | €31.80 | €23.00 | €27.00 | 6 |
| Nov ’24 | €16.80 | €30.01 +78.61% | 17.23% | €38.90 | €24.03 | €25.00 | 6 |
| Oct ’24 | €21.20 | €31.82 +50.09% | 15.54% | €41.57 | €26.43 | €27.60 | 6 |
| Sep ’24 | €22.40 | €31.82 +42.05% | 15.54% | €41.57 | €26.43 | €26.80 | 6 |
| Aug ’24 | €23.40 | €30.53 +30.49% | 22.09% | €42.17 | €22.10 | €28.60 | 7 |
| Jul ’24 | €21.60 | €29.58 +36.93% | 24.97% | €40.97 | €19.55 | €24.60 | 7 |
| Jun ’24 | €18.90 | €30.18 +59.67% | 25.29% | €41.91 | €20.00 | €25.00 | 7 |
| May ’24 | €16.20 | €29.56 +82.48% | 29.29% | €43.50 | €19.20 | €29.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 11:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ADENTRA Inc. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Yurisleidy Zoreda | Canaccord Genuity |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |