Service Stream Limited

DB:UFY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €610.7m

Service Stream Valutazione

UFY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UFY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UFY ( €0.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UFY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UFY?

Metrica chiave: Poiché UFY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UFY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UFY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UFY su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniAU$32.30m
Cap. di mercatoAU$995.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UFY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UFY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
179.5x56.4%€1.0b
B5A BAUER
30.7x38.2%€170.0m
HOT HOCHTIEF
11.7x2.9%€8.5b
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€32.3m
UFY Service Stream
30.8x15.4%€995.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UFY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UFY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UFY 30.8xMedia del settore 12.7xNo. of Companies20PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UFY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UFY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UFY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.96
€1.01
+5.5%
6.7%€1.07€0.86n/a6
Nov ’25€0.91
€1.01
+11.9%
6.7%€1.07€0.86n/a6
Oct ’25€0.92
€0.98
+7.0%
6.5%€1.04€0.86n/a5
Sep ’25€0.86
€0.97
+13.3%
6.5%€1.03€0.86n/a5
Aug ’25€0.80
€0.84
+4.7%
8.8%€0.94€0.73n/a5
Jul ’25€0.73
€0.80
+9.7%
7.5%€0.89€0.74n/a5
Jun ’25€0.74
€0.76
+1.9%
7.6%€0.87€0.72n/a5
May ’25€0.76
€0.76
+0.5%
7.6%€0.87€0.72n/a5
Apr ’25€0.73
€0.76
+4.0%
7.6%€0.87€0.72n/a5
Mar ’25€0.67
€0.76
+13.3%
7.6%€0.87€0.72n/a5
Feb ’25€0.54
€0.67
+25.1%
12.4%€0.82€0.55n/a6
Jan ’25€0.56
€0.67
+18.5%
12.4%€0.82€0.55n/a6
Dec ’24€0.53
€0.66
+25.7%
12.8%€0.82€0.55n/a6
Nov ’24€0.51
€0.65
+29.2%
13.8%€0.81€0.54€0.915
Oct ’24€0.56
€0.65
+17.7%
16.7%€0.82€0.49€0.925
Sep ’24€0.53
€0.62
+17.6%
17.3%€0.80€0.47€0.866
Aug ’24€0.53
€0.59
+12.1%
17.4%€0.76€0.42€0.806
Jul ’24€0.48
€0.57
+17.8%
18.7%€0.78€0.43€0.736
Jun ’24€0.37
€0.55
+46.6%
17.5%€0.74€0.42€0.746
May ’24€0.39
€0.55
+40.6%
17.5%€0.74€0.42€0.766
Apr ’24€0.38
€0.57
+47.3%
18.0%€0.77€0.43€0.736
Mar ’24€0.44
€0.57
+28.5%
18.0%€0.77€0.43€0.676
Feb ’24€0.39
€0.58
+48.2%
21.0%€0.73€0.43€0.545
Jan ’24€0.42
€0.58
+36.0%
20.6%€0.72€0.42€0.565
Dec ’23€0.43
€0.62
+42.5%
15.4%€0.74€0.49€0.535
Nov ’23€0.48
€0.70
+45.7%
11.7%€0.79€0.60€0.514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%