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UFP Industries Valutazione
UF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UF3 ( €106.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €78.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UF3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UF3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UF3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UF3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 11.8x | 31.1% | €454.9m |
ST5 STEICO | 12.4x | -0.3% | €342.2m |
WUG Westag | 24.3x | n/a | €119.2m |
G1A GEA Group | 19.1x | 7.2% | €7.8b |
UF3 UFP Industries | 17.6x | 6.1% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UF3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore European Building ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UF3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €123.25 | €131.33 +6.6% | 10.1% | €142.76 | €115.13 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €116.60 | €122.09 +4.7% | 11.2% | €139.56 | €108.05 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €107.70 | €122.09 +13.4% | 11.2% | €139.56 | €108.05 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €120.80 | €128.52 +6.4% | 11.5% | €144.99 | €110.82 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €103.25 | €113.26 +9.7% | 10.2% | €129.58 | €95.08 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €108.00 | €113.26 +4.9% | 10.2% | €129.58 | €95.08 | n/a | 6 |
| May ’25 | €107.10 | €114.64 +7.0% | 9.6% | €130.01 | €95.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €113.00 | €110.90 -1.9% | 10.1% | €126.62 | €94.27 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €105.20 | €110.90 +5.4% | 10.1% | €126.62 | €94.27 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €104.20 | €101.12 -3.0% | 5.3% | €109.32 | €92.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €113.80 | €101.12 -11.1% | 5.3% | €109.32 | €92.92 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €99.64 | €104.57 +4.9% | 5.1% | €113.56 | €96.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €88.40 | €104.57 +18.3% | 5.1% | €113.56 | €96.52 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €97.26 | €105.41 +8.4% | 6.1% | €111.83 | €93.49 | €116.60 | 6 |
| Sep ’24 | €95.44 | €105.41 +10.4% | 6.1% | €111.83 | €93.49 | €107.70 | 6 |
| Aug ’24 | €92.50 | €96.65 +4.5% | 4.5% | €102.12 | €91.18 | €120.80 | 6 |
| Jul ’24 | €88.36 | €96.09 +8.7% | 4.6% | €103.15 | €92.10 | €103.25 | 6 |
| Jun ’24 | €72.44 | €96.09 +32.6% | 4.6% | €103.15 | €92.10 | €108.00 | 6 |
| May ’24 | €69.36 | €96.00 +38.4% | 4.8% | €104.90 | €88.98 | €107.10 | 6 |
| Apr ’24 | €70.26 | €96.00 +36.6% | 4.8% | €104.90 | €88.98 | €113.00 | 6 |
| Mar ’24 | €80.00 | €95.60 +19.5% | 6.9% | €105.66 | €83.02 | €105.20 | 6 |
| Feb ’24 | €85.00 | €87.39 +2.8% | 6.8% | €93.67 | €78.06 | €104.20 | 6 |
| Jan ’24 | €74.00 | €89.72 +21.2% | 6.8% | €96.17 | €80.14 | €113.80 | 6 |
| Dec ’23 | €77.52 | €96.39 +24.3% | 6.8% | €103.32 | €86.10 | €99.64 | 6 |
| Nov ’23 | €71.48 | €96.39 +34.9% | 6.8% | €103.32 | €86.10 | €88.40 | 6 |
| Oct ’23 | €72.54 | €102.21 +40.9% | 9.5% | €117.37 | €86.07 | €97.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.